基金经理：雷嘉源
| 单位净值:0.9479 | 净值增长率:16.16% | 累计净值:0.9479 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方北交所精选两年定开混合发起(014294)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.9479 | 0.9479 | 16.164% | |
| 2024/9/27 | 0.816 | 0.816 | 7.129% | |
| 2024/9/26 | 0.7617 | 0.7617 | 2.724% | |
| 2024/9/25 | 0.7415 | 0.7415 | 0.583% | |
| 2024/9/24 | 0.7372 | 0.7372 | 2.66% | |
| 2024/9/23 | 0.7181 | 0.7181 | -0.416% | |
| 2024/9/20 | 0.7211 | 0.7211 | -0.221% | |
| 2024/9/19 | 0.7227 | 0.7227 | 1.503% | |
| 2024/9/18 | 0.712 | 0.712 | -0.489% | |
| 2024/9/13 | 0.7155 | 0.7155 | 0.252% | |
| 2024/9/12 | 0.7137 | 0.7137 | -0.737% | |
| 2024/9/11 | 0.719 | 0.719 | 0.014% | |
| 2024/9/10 | 0.7189 | 0.7189 | -0.402% | |
| 2024/9/9 | 0.7218 | 0.7218 | -0.865% | |
| 2024/9/6 | 0.7281 | 0.7281 | -1.127% | |
| 2024/9/5 | 0.7364 | 0.7364 | 0.095% | |
| 2024/9/4 | 0.7357 | 0.7357 | -0.849% | |
| 2024/9/3 | 0.742 | 0.742 | 0.365% | |
| 2024/9/2 | 0.7393 | 0.7393 | -1.78% | |
| 2024/8/30 | 0.7527 | 0.7527 | 1.265% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。