基金经理：林炜
| 单位净值:1.9491 | 净值增长率:1.53% | 累计净值:2.0121 | 截止日期:2026/8/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/18 | 1.9491 | 2.0121 | 1.526% | |
| 2026/8/17 | 1.9198 | 1.9828 | 2.302% | |
| 2026/8/14 | 1.8766 | 1.9396 | 0.752% | |
| 2026/8/13 | 1.8626 | 1.9256 | -2.507% | |
| 2026/8/12 | 1.9105 | 1.9735 | 1.828% | |
| 2026/8/11 | 1.8762 | 1.9392 | -1.687% | |
| 2026/8/10 | 1.9084 | 1.9714 | -0.162% | |
| 2026/8/7 | 1.9115 | 1.9745 | 0.876% | |
| 2026/8/6 | 1.8949 | 1.9579 | 1.115% | |
| 2026/8/5 | 1.874 | 1.937 | 3.921% | |
| 2026/8/4 | 1.8033 | 1.8663 | 3.889% | |
| 2026/8/3 | 1.7358 | 1.7988 | 0.272% | |
| 2026/7/31 | 1.7311 | 1.7941 | 2.986% | |
| 2026/7/30 | 1.6809 | 1.7439 | -4.44% | |
| 2026/7/29 | 1.759 | 1.822 | -1.03% | |
| 2026/7/28 | 1.7773 | 1.8403 | -3.768% | |
| 2026/7/27 | 1.8469 | 1.9099 | 2.225% | |
| 2026/7/24 | 1.8067 | 1.8697 | -2.145% | |
| 2026/7/23 | 1.8463 | 1.9093 | -0.464% | |
| 2026/7/22 | 1.8549 | 1.9179 | -1.04% | |
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