基金经理：马磊
| 单位净值:1.8549 | 净值增长率:-1.04% | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:1.9179 | 截止日期:2026/7/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/22 | 1.8549 | 1.9179 | -1.04% | |
| 2026/7/21 | 1.8744 | 1.9374 | 6.349% | |
| 2026/7/20 | 1.7625 | 1.8255 | -5.859% | |
| 2026/7/17 | 1.8722 | 1.9352 | -2.864% | |
| 2026/7/16 | 1.9274 | 1.9904 | -4.129% | |
| 2026/7/15 | 2.0104 | 2.0734 | -2.968% | |
| 2026/7/14 | 2.0719 | 2.1349 | 3.321% | |
| 2026/7/13 | 2.0053 | 2.0683 | -5.218% | |
| 2026/7/10 | 2.1157 | 2.1787 | -2.682% | |
| 2026/7/9 | 2.174 | 2.237 | 3.489% | |
| 2026/7/8 | 2.1007 | 2.1637 | -3.412% | |
| 2026/7/7 | 2.1749 | 2.2379 | -0.997% | |
| 2026/7/6 | 2.1968 | 2.2598 | -3.348% | |
| 2026/7/3 | 2.2729 | 2.3359 | -0.421% | |
| 2026/7/2 | 2.2825 | 2.3455 | -2.106% | |
| 2026/7/1 | 2.3316 | 2.3946 | -0.694% | |
| 2026/6/30 | 2.3479 | 2.4109 | 4.051% | |
| 2026/6/29 | 2.2565 | 2.3195 | -1.592% | |
| 2026/6/26 | 2.293 | 2.356 | 0.262% | |
| 2026/6/25 | 2.287 | 2.35 | 1.41% | |
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