基金经理：叶勇
| 单位净值:1.5132 | 净值增长率:1.58% | 累计净值:1.9132 | 截止日期:2025/11/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家北交所慧选两年定期开放混合A(014277)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/14 | 1.5132 | 1.9132 | 1.584% | |
| 2025/11/7 | 1.4896 | 1.8896 | -3.511% | |
| 2025/10/31 | 1.5438 | 1.9438 | 3.897% | |
| 2025/10/24 | 1.4859 | 1.8859 | 3.822% | |
| 2025/10/20 | 1.4312 | 1.8312 | -21.993% | |
| 2025/10/17 | 1.8347 | 1.8347 | -2.905% | |
| 2025/10/10 | 1.8896 | 1.8896 | 1.444% | |
| 2025/9/30 | 1.8627 | 1.8627 | 1.278% | |
| 2025/9/26 | 1.8392 | 1.8392 | -4.323% | |
| 2025/9/19 | 1.9223 | 1.9223 | -1.481% | |
| 2025/9/12 | 1.9512 | 1.9512 | -2.352% | |
| 2025/9/5 | 1.9982 | 1.9982 | 2.032% | |
| 2025/8/29 | 1.9584 | 1.9584 | -0.508% | |
| 2025/8/22 | 1.9684 | 1.9684 | 6.74% | |
| 2025/8/15 | 1.8441 | 1.8441 | 1.436% | |
| 2025/8/8 | 1.818 | 1.818 | 2.325% | |
| 2025/8/1 | 1.7767 | 1.7767 | -2.352% | |
| 2025/7/25 | 1.8195 | 1.8195 | 4.443% | |
| 2025/7/18 | 1.7421 | 1.7421 | -0.531% | |
| 2025/7/11 | 1.7514 | 1.7514 | -1.268% | |
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