基金经理：邱天蓝
| 单位净值:1.7300 | 净值增长率:1.43% | 累计净值:1.7380 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达北交所精选两年定开混合C(014276)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/14 | 1.6779 | 1.6859 | -3.012% | |
| 2026/5/13 | 1.73 | 1.738 | 1.425% | |
| 2026/5/12 | 1.7057 | 1.7137 | -0.012% | |
| 2026/5/11 | 1.7059 | 1.7139 | 0.282% | |
| 2026/5/8 | 1.7011 | 1.7091 | 1.389% | |
| 2026/5/7 | 1.6778 | 1.6858 | 3.275% | |
| 2026/5/6 | 1.6246 | 1.6326 | 1.741% | |
| 2026/4/30 | 1.5968 | 1.6048 | -0.393% | |
| 2026/4/29 | 1.6031 | 1.6111 | 1.436% | |
| 2026/4/28 | 1.5804 | 1.5884 | -2.792% | |
| 2026/4/27 | 1.6258 | 1.6338 | 0.234% | |
| 2026/4/24 | 1.622 | 1.63 | -1.158% | |
| 2026/4/23 | 1.641 | 1.649 | -3.037% | |
| 2026/4/22 | 1.6924 | 1.7004 | 2.291% | |
| 2026/4/21 | 1.6545 | 1.6625 | -0.916% | |
| 2026/4/20 | 1.6698 | 1.6778 | 0.754% | |
| 2026/4/17 | 1.6573 | 1.6653 | 5.769% | |
| 2026/4/16 | 1.5669 | 1.5749 | 1.588% | |
| 2026/4/15 | 1.5424 | 1.5504 | -0.181% | |
| 2026/4/14 | 1.5452 | 1.5532 | 0.527% | |
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