基金经理：邱天蓝
| 单位净值:1.6974 | 净值增长率:2.82% | 累计净值:1.7054 | 截止日期:2026/6/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达北交所精选两年定开混合C(014276)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/9 | 1.6974 | 1.7054 | 2.823% | |
| 2026/6/8 | 1.6508 | 1.6588 | 0.585% | |
| 2026/6/5 | 1.6412 | 1.6492 | 2.813% | |
| 2026/6/4 | 1.5963 | 1.6043 | -0.362% | |
| 2026/6/3 | 1.6021 | 1.6101 | 0.213% | |
| 2026/6/2 | 1.5987 | 1.6067 | 1.847% | |
| 2026/6/1 | 1.5697 | 1.5777 | -0.438% | |
| 2026/5/29 | 1.5766 | 1.5846 | -1.898% | |
| 2026/5/28 | 1.6071 | 1.6151 | 2.09% | |
| 2026/5/27 | 1.5742 | 1.5822 | -2.647% | |
| 2026/5/26 | 1.617 | 1.625 | -2.314% | |
| 2026/5/25 | 1.6553 | 1.6633 | 0.498% | |
| 2026/5/22 | 1.6471 | 1.6551 | 1.573% | |
| 2026/5/21 | 1.6216 | 1.6296 | -2.817% | |
| 2026/5/20 | 1.6686 | 1.6766 | -0.144% | |
| 2026/5/19 | 1.671 | 1.679 | 1.273% | |
| 2026/5/18 | 1.65 | 1.658 | -1.127% | |
| 2026/5/15 | 1.6688 | 1.6768 | -0.542% | |
| 2026/5/14 | 1.6779 | 1.6859 | -3.012% | |
| 2026/5/13 | 1.73 | 1.738 | 1.425% | |
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