基金经理：郑希
| 单位净值:0.9380 | 净值增长率:2.34% | 累计净值:0.9380 | 截止日期:2023/2/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达北交所精选两年定开混合C(014276)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/3 | 0.938 | 0.938 | 2.335% | |
| 2023/1/20 | 0.9166 | 0.9166 | 2.654% | |
| 2023/1/13 | 0.8929 | 0.8929 | 0.337% | |
| 2023/1/6 | 0.8899 | 0.8899 | 1.378% | |
| 2022/12/31 | 0.8778 | 0.8778 | -0.011% | |
| 2022/12/30 | 0.8779 | 0.8779 | 1.809% | |
| 2022/12/23 | 0.8623 | 0.8623 | -3.513% | |
| 2022/12/16 | 0.8937 | 0.8937 | -1.726% | |
| 2022/12/9 | 0.9094 | 0.9094 | -1.527% | |
| 2022/12/2 | 0.9235 | 0.9235 | 0.533% | |
| 2022/11/25 | 0.9186 | 0.9186 | 0.426% | |
| 2022/11/18 | 0.9147 | 0.9147 | 0.871% | |
| 2022/11/11 | 0.9068 | 0.9068 | 0% | |
| 2022/11/4 | 0.9068 | 0.9068 | 2.964% | |
| 2022/10/28 | 0.8807 | 0.8807 | -3.474% | |
| 2022/10/21 | 0.9124 | 0.9124 | 0.143% | |
| 2022/10/14 | 0.9111 | 0.9111 | 0.63% | |
| 2022/9/30 | 0.9054 | 0.9054 | -3.671% | |
| 2022/9/23 | 0.9399 | 0.9399 | -1.146% | |
| 2022/9/16 | 0.9508 | 0.9508 | -2.131% | |
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