基金经理：邱天蓝
| 单位净值:1.8116 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.8196 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达北交所精选两年定开混合C(014276)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/16 | 1.8116 | 1.8196 | 0.432% | |
| 2026/1/15 | 1.8038 | 1.8118 | -0.77% | |
| 2026/1/14 | 1.8178 | 1.8258 | 1.197% | |
| 2026/1/13 | 1.7963 | 1.8043 | -2.945% | |
| 2026/1/12 | 1.8508 | 1.8588 | 3.913% | |
| 2026/1/9 | 1.7811 | 1.7891 | 1.027% | |
| 2026/1/8 | 1.763 | 1.771 | 0.074% | |
| 2026/1/7 | 1.7617 | 1.7697 | -0.096% | |
| 2026/1/6 | 1.7634 | 1.7714 | 1.374% | |
| 2026/1/5 | 1.7395 | 1.7475 | 2.692% | |
| 2025/12/31 | 1.6939 | 1.7019 | -0.236% | |
| 2025/12/30 | 1.6979 | 1.7059 | 0.748% | |
| 2025/12/29 | 1.6853 | 1.6933 | -0.613% | |
| 2025/12/26 | 1.6957 | 1.7037 | -0.446% | |
| 2025/12/25 | 1.7033 | 1.7113 | 1.562% | |
| 2025/12/24 | 1.6771 | 1.6851 | 0.775% | |
| 2025/12/23 | 1.6642 | 1.6722 | -1.462% | |
| 2025/12/22 | 1.6889 | 1.6969 | 1.827% | |
| 2025/12/19 | 1.6586 | 1.6666 | 0.962% | |
| 2025/12/18 | 1.6428 | 1.6508 | -0.273% | |
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