基金经理：郑希
| 单位净值:0.8959 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.8959 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达北交所精选两年定开混合C(014276)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 0.8959 | 0.8959 | 0.235% | |
| 2023/12/7 | 0.8938 | 0.8938 | 1.672% | |
| 2023/12/6 | 0.8791 | 0.8791 | -1.347% | |
| 2023/12/5 | 0.8911 | 0.8911 | 4.369% | |
| 2023/12/4 | 0.8538 | 0.8538 | 0.152% | |
| 2023/12/1 | 0.8525 | 0.8525 | -2.705% | |
| 2023/11/30 | 0.8762 | 0.8762 | -1.284% | |
| 2023/11/29 | 0.8876 | 0.8876 | -3.553% | |
| 2023/11/28 | 0.9203 | 0.9203 | -1.604% | |
| 2023/11/27 | 0.9353 | 0.9353 | 5.803% | |
| 2023/11/24 | 0.884 | 0.884 | 3.211% | |
| 2023/11/23 | 0.8565 | 0.8565 | -0.73% | |
| 2023/11/22 | 0.8628 | 0.8628 | 4.203% | |
| 2023/11/21 | 0.828 | 0.828 | 2.071% | |
| 2023/11/20 | 0.8112 | 0.8112 | 1.565% | |
| 2023/11/17 | 0.7987 | 0.7987 | 1.294% | |
| 2023/11/10 | 0.7885 | 0.7885 | 3.9% | |
| 2023/11/3 | 0.7589 | 0.7589 | -0.197% | |
| 2023/10/27 | 0.7604 | 0.7604 | 0.916% | |
| 2023/10/20 | 0.7535 | 0.7535 | -5.017% | |
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