基金经理：郑希
| 单位净值:0.8977 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.8977 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达北交所精选两年定开混合C(014276)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/9 | 0.8801 | 0.8801 | -1.961% | |
| 2023/6/2 | 0.8977 | 0.8977 | 0.246% | |
| 2023/5/26 | 0.8955 | 0.8955 | 1.164% | |
| 2023/5/19 | 0.8852 | 0.8852 | 0.397% | |
| 2023/5/12 | 0.8817 | 0.8817 | -1.321% | |
| 2023/5/5 | 0.8935 | 0.8935 | 2.325% | |
| 2023/4/28 | 0.8732 | 0.8732 | 0.276% | |
| 2023/4/21 | 0.8708 | 0.8708 | -0.446% | |
| 2023/4/14 | 0.8747 | 0.8747 | -1.018% | |
| 2023/4/7 | 0.8837 | 0.8837 | -0.529% | |
| 2023/3/31 | 0.8884 | 0.8884 | -0.023% | |
| 2023/3/24 | 0.8886 | 0.8886 | 0.84% | |
| 2023/3/17 | 0.8812 | 0.8812 | -2.208% | |
| 2023/3/10 | 0.9011 | 0.9011 | -1.401% | |
| 2023/3/3 | 0.9139 | 0.9139 | 0.11% | |
| 2023/2/24 | 0.9129 | 0.9129 | -1.073% | |
| 2023/2/17 | 0.9228 | 0.9228 | -0.496% | |
| 2023/2/10 | 0.9274 | 0.9274 | -1.13% | |
| 2023/2/3 | 0.938 | 0.938 | 2.335% | |
| 2023/1/20 | 0.9166 | 0.9166 | 2.654% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。