基金经理：郑希
| 单位净值:1.3140 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:1.3220 | 截止日期:2024/12/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达北交所精选两年定开混合C(014276)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/13 | 1.3053 | 1.3133 | -0.662% | |
| 2024/12/12 | 1.314 | 1.322 | -1.002% | |
| 2024/12/11 | 1.3273 | 1.3353 | 0.121% | |
| 2024/12/10 | 1.3257 | 1.3337 | 1.633% | |
| 2024/12/9 | 1.3044 | 1.3124 | -3.812% | |
| 2024/12/6 | 1.3561 | 1.3641 | -1.604% | |
| 2024/12/5 | 1.3782 | 1.3862 | 0.218% | |
| 2024/12/4 | 1.3752 | 1.3832 | -1.49% | |
| 2024/12/3 | 1.396 | 1.404 | -0.492% | |
| 2024/12/2 | 1.4029 | 1.4109 | 2.701% | |
| 2024/11/29 | 1.366 | 1.374 | 2.954% | |
| 2024/11/28 | 1.3268 | 1.3348 | 0.257% | |
| 2024/11/27 | 1.3234 | 1.3314 | 0.792% | |
| 2024/11/26 | 1.313 | 1.321 | -3.285% | |
| 2024/11/25 | 1.3576 | 1.3656 | -0.074% | |
| 2024/11/22 | 1.3586 | 1.3666 | -3.686% | |
| 2024/11/21 | 1.4106 | 1.4186 | 0.206% | |
| 2024/11/20 | 1.4077 | 1.4157 | 2.737% | |
| 2024/11/19 | 1.3702 | 1.3782 | 0.08% | |
| 2024/11/18 | 1.3691 | 1.3771 | -2.624% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。