基金经理：刘杰
| 单位净值:0.9378 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:0.9378 | 截止日期:2026/4/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/14 | 0.9378 | 0.9378 | 0.698% | |
| 2026/4/13 | 0.9313 | 0.9313 | -0.172% | |
| 2026/4/10 | 0.9329 | 0.9329 | 1.49% | |
| 2026/4/9 | 0.9192 | 0.9192 | -1.278% | |
| 2026/4/8 | 0.9311 | 0.9311 | 3.813% | |
| 2026/4/7 | 0.8969 | 0.8969 | 0.313% | |
| 2026/4/3 | 0.8941 | 0.8941 | -2.338% | |
| 2026/4/2 | 0.9155 | 0.9155 | -0.087% | |
| 2026/4/1 | 0.9163 | 0.9163 | 1.732% | |
| 2026/3/31 | 0.9007 | 0.9007 | -1.423% | |
| 2026/3/30 | 0.9137 | 0.9137 | -1.072% | |
| 2026/3/27 | 0.9236 | 0.9236 | 0.293% | |
| 2026/3/26 | 0.9209 | 0.9209 | -2.042% | |
| 2026/3/25 | 0.9401 | 0.9401 | 1.249% | |
| 2026/3/24 | 0.9285 | 0.9285 | 2.1% | |
| 2026/3/23 | 0.9094 | 0.9094 | -4.334% | |
| 2026/3/20 | 0.9506 | 0.9506 | -1.206% | |
| 2026/3/19 | 0.9622 | 0.9622 | -3.423% | |
| 2026/3/18 | 0.9963 | 0.9963 | 0.06% | |
| 2026/3/17 | 0.9957 | 0.9957 | -1.795% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。