基金经理：刘杰
| 单位净值:1.0187 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0187 | 截止日期:2026/3/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/4 | 1.0187 | 1.0187 | 0.069% | |
| 2026/3/3 | 1.018 | 1.018 | -3.425% | |
| 2026/3/2 | 1.0541 | 1.0541 | -2.677% | |
| 2026/2/27 | 1.0831 | 1.0831 | -0.651% | |
| 2026/2/26 | 1.0902 | 1.0902 | -0.119% | |
| 2026/2/25 | 1.0915 | 1.0915 | 0.636% | |
| 2026/2/24 | 1.0846 | 1.0846 | 0.51% | |
| 2026/2/13 | 1.0791 | 1.0791 | 0.587% | |
| 2026/2/12 | 1.0728 | 1.0728 | 0.487% | |
| 2026/2/11 | 1.0676 | 1.0676 | 0.188% | |
| 2026/2/10 | 1.0656 | 1.0656 | -1.525% | |
| 2026/2/9 | 1.0821 | 1.0821 | 2.355% | |
| 2026/2/6 | 1.0572 | 1.0572 | 0.209% | |
| 2026/2/5 | 1.055 | 1.055 | -1.851% | |
| 2026/2/4 | 1.0749 | 1.0749 | 0.271% | |
| 2026/2/3 | 1.072 | 1.072 | 2.437% | |
| 2026/2/2 | 1.0465 | 1.0465 | -2.57% | |
| 2026/1/30 | 1.0741 | 1.0741 | 0.346% | |
| 2026/1/29 | 1.0704 | 1.0704 | -1.455% | |
| 2026/1/28 | 1.0862 | 1.0862 | -0.44% | |
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