基金经理：束金伟
| 单位净值:1.5432 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:2.7565 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家新机遇龙头企业混合C(014260)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.5432 | 2.7565 | -0.2% | |
| 2026/9/29 | 1.5463 | 2.7596 | -0.579% | |
| 2026/9/28 | 1.5553 | 2.7686 | -3.851% | |
| 2026/9/24 | 1.6176 | 2.8309 | -1.504% | |
| 2026/9/23 | 1.6423 | 2.8556 | -0.146% | |
| 2026/9/22 | 1.6447 | 2.858 | -0.484% | |
| 2026/9/21 | 1.6527 | 2.866 | 0.158% | |
| 2026/9/18 | 1.6501 | 2.8634 | 1.414% | |
| 2026/9/17 | 1.6271 | 2.8404 | -0.817% | |
| 2026/9/16 | 1.6405 | 2.8538 | 1.247% | |
| 2026/9/15 | 1.6203 | 2.8336 | -0.381% | |
| 2026/9/14 | 1.6265 | 2.8398 | -0.714% | |
| 2026/9/11 | 1.6382 | 2.8515 | -0.516% | |
| 2026/9/10 | 1.6467 | 2.86 | -1.46% | |
| 2026/9/9 | 1.6711 | 2.8844 | -0.042% | |
| 2026/9/8 | 1.6718 | 2.8851 | -0.447% | |
| 2026/9/7 | 1.6793 | 2.8926 | 0.944% | |
| 2026/9/4 | 1.6636 | 2.8769 | -0.49% | |
| 2026/9/3 | 1.6718 | 2.8851 | 0.03% | |
| 2026/9/2 | 1.6713 | 2.8846 | -0.435% | |
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