基金经理：束金伟
| 单位净值:1.6636 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:2.8769 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家新机遇龙头企业混合C(014260)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/7 | 1.6793 | 2.8926 | 0.944% | |
| 2026/9/4 | 1.6636 | 2.8769 | -0.49% | |
| 2026/9/3 | 1.6718 | 2.8851 | 0.03% | |
| 2026/9/2 | 1.6713 | 2.8846 | -0.435% | |
| 2026/9/1 | 1.6786 | 2.8919 | -0.457% | |
| 2026/8/31 | 1.6863 | 2.8996 | 0.16% | |
| 2026/8/28 | 1.6836 | 2.8969 | -0.332% | |
| 2026/8/27 | 1.6892 | 2.9025 | 1.472% | |
| 2026/8/26 | 1.6647 | 2.878 | 0.775% | |
| 2026/8/25 | 1.6519 | 2.8652 | -0.217% | |
| 2026/8/24 | 1.6555 | 2.8688 | -1.622% | |
| 2026/8/21 | 1.6828 | 2.8961 | 0.766% | |
| 2026/8/20 | 1.67 | 2.8833 | -0.233% | |
| 2026/8/19 | 1.6739 | 2.8872 | -4.064% | |
| 2026/8/18 | 1.7448 | 2.9581 | -0.745% | |
| 2026/8/17 | 1.7579 | 2.9712 | 2.466% | |
| 2026/8/14 | 1.7156 | 2.9289 | 0.023% | |
| 2026/8/13 | 1.7152 | 2.9285 | -0.539% | |
| 2026/8/12 | 1.7245 | 2.9378 | 1.388% | |
| 2026/8/11 | 1.7009 | 2.9142 | -0.503% | |
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