基金经理：牛志冬
| 单位净值:0.7667 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:0.7667 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/14 | 0.7667 | 0.7667 | -1.693% | |
| 2025/11/13 | 0.7799 | 0.7799 | 0.749% | |
| 2025/11/12 | 0.7741 | 0.7741 | -0.54% | |
| 2025/11/11 | 0.7783 | 0.7783 | -0.295% | |
| 2025/11/10 | 0.7806 | 0.7806 | 1.535% | |
| 2025/11/7 | 0.7688 | 0.7688 | -0.608% | |
| 2025/11/6 | 0.7735 | 0.7735 | -0.604% | |
| 2025/11/5 | 0.7782 | 0.7782 | -0.154% | |
| 2025/11/4 | 0.7794 | 0.7794 | -1.054% | |
| 2025/11/3 | 0.7877 | 0.7877 | 1.612% | |
| 2025/10/31 | 0.7752 | 0.7752 | 1.719% | |
| 2025/10/30 | 0.7621 | 0.7621 | -1.703% | |
| 2025/10/29 | 0.7753 | 0.7753 | 1.161% | |
| 2025/10/28 | 0.7664 | 0.7664 | -0.429% | |
| 2025/10/27 | 0.7697 | 0.7697 | -0.62% | |
| 2025/10/24 | 0.7745 | 0.7745 | 0.324% | |
| 2025/10/23 | 0.772 | 0.772 | 0.573% | |
| 2025/10/22 | 0.7676 | 0.7676 | -0.247% | |
| 2025/10/21 | 0.7695 | 0.7695 | 1.223% | |
| 2025/10/20 | 0.7602 | 0.7602 | 0.996% | |
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