基金经理：牛志冬
| 单位净值:0.7413 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.7413 | 截止日期:2026/5/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 0.7413 | 0.7413 | 0.135% | |
| 2026/5/14 | 0.7403 | 0.7403 | -3.443% | |
| 2026/5/13 | 0.7667 | 0.7667 | 0.829% | |
| 2026/5/12 | 0.7604 | 0.7604 | -1.439% | |
| 2026/5/11 | 0.7715 | 0.7715 | -0.606% | |
| 2026/5/8 | 0.7762 | 0.7762 | 0.362% | |
| 2026/5/7 | 0.7734 | 0.7734 | 2.018% | |
| 2026/5/6 | 0.7581 | 0.7581 | 1.04% | |
| 2026/4/30 | 0.7503 | 0.7503 | -1.081% | |
| 2026/4/29 | 0.7585 | 0.7585 | 2.389% | |
| 2026/4/28 | 0.7408 | 0.7408 | -1.2% | |
| 2026/4/27 | 0.7498 | 0.7498 | 0.12% | |
| 2026/4/24 | 0.7489 | 0.7489 | -1.732% | |
| 2026/4/23 | 0.7621 | 0.7621 | -0.742% | |
| 2026/4/22 | 0.7678 | 0.7678 | -0.337% | |
| 2026/4/21 | 0.7704 | 0.7704 | -0.658% | |
| 2026/4/20 | 0.7755 | 0.7755 | 1.359% | |
| 2026/4/17 | 0.7651 | 0.7651 | -0.326% | |
| 2026/4/16 | 0.7676 | 0.7676 | 2.142% | |
| 2026/4/15 | 0.7515 | 0.7515 | -0.543% | |
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