基金经理：牛志冬
| 单位净值:0.6099 | 净值增长率:-4.16% | 净值增长率:-4.16% | 累计净值:0.6099 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 0.6099 | 0.6099 | -4.164% | |
| 2024/10/10 | 0.6364 | 0.6364 | -0.329% | |
| 2024/10/9 | 0.6385 | 0.6385 | -10.247% | |
| 2024/10/8 | 0.7114 | 0.7114 | 6.721% | |
| 2024/9/30 | 0.6666 | 0.6666 | 9.946% | |
| 2024/9/27 | 0.6063 | 0.6063 | 5.26% | |
| 2024/9/26 | 0.576 | 0.576 | 4.746% | |
| 2024/9/25 | 0.5499 | 0.5499 | 1.178% | |
| 2024/9/24 | 0.5435 | 0.5435 | 3.721% | |
| 2024/9/23 | 0.524 | 0.524 | -0.399% | |
| 2024/9/20 | 0.5261 | 0.5261 | -0.698% | |
| 2024/9/19 | 0.5298 | 0.5298 | 1.65% | |
| 2024/9/18 | 0.5212 | 0.5212 | -0.837% | |
| 2024/9/13 | 0.5256 | 0.5256 | -1.296% | |
| 2024/9/12 | 0.5325 | 0.5325 | -1.297% | |
| 2024/9/11 | 0.5395 | 0.5395 | -0.24% | |
| 2024/9/10 | 0.5408 | 0.5408 | 0.502% | |
| 2024/9/9 | 0.5381 | 0.5381 | -0.683% | |
| 2024/9/6 | 0.5418 | 0.5418 | -0.824% | |
| 2024/9/5 | 0.5463 | 0.5463 | 1.903% | |
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