基金经理：牛志冬
| 单位净值:0.6406 | 净值增长率:4.11% | 累计净值:0.6406 | 截止日期:2025/1/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/14 | 0.6406 | 0.6406 | 4.112% | |
| 2025/1/13 | 0.6153 | 0.6153 | -0.065% | |
| 2025/1/10 | 0.6157 | 0.6157 | -2.779% | |
| 2025/1/9 | 0.6333 | 0.6333 | -0.409% | |
| 2025/1/8 | 0.6359 | 0.6359 | 0.094% | |
| 2025/1/7 | 0.6353 | 0.6353 | 1.227% | |
| 2025/1/6 | 0.6276 | 0.6276 | -0.884% | |
| 2025/1/3 | 0.6332 | 0.6332 | -2.689% | |
| 2025/1/2 | 0.6507 | 0.6507 | -1.751% | |
| 2024/12/31 | 0.6623 | 0.6623 | -2.474% | |
| 2024/12/30 | 0.6791 | 0.6791 | -0.088% | |
| 2024/12/27 | 0.6797 | 0.6797 | 0.103% | |
| 2024/12/26 | 0.679 | 0.679 | 0.059% | |
| 2024/12/25 | 0.6786 | 0.6786 | -1.194% | |
| 2024/12/24 | 0.6868 | 0.6868 | 1.134% | |
| 2024/12/23 | 0.6791 | 0.6791 | -3.96% | |
| 2024/12/20 | 0.7071 | 0.7071 | 0.071% | |
| 2024/12/19 | 0.7066 | 0.7066 | 0.028% | |
| 2024/12/18 | 0.7064 | 0.7064 | 0.369% | |
| 2024/12/17 | 0.7038 | 0.7038 | -3.191% | |
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