基金经理：冯明远
| 单位净值:0.7260 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:0.7260 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:31.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳智远三年持有期混合A(014254)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 0.726 | 0.726 | 1.016% | |
| 2023/9/27 | 0.7187 | 0.7187 | -0.028% | |
| 2023/9/26 | 0.7189 | 0.7189 | -0.855% | |
| 2023/9/25 | 0.7251 | 0.7251 | -0.439% | |
| 2023/9/22 | 0.7283 | 0.7283 | 2.046% | |
| 2023/9/21 | 0.7137 | 0.7137 | -0.668% | |
| 2023/9/20 | 0.7185 | 0.7185 | -0.732% | |
| 2023/9/19 | 0.7238 | 0.7238 | -0.781% | |
| 2023/9/18 | 0.7295 | 0.7295 | 0.206% | |
| 2023/9/15 | 0.728 | 0.728 | -0.233% | |
| 2023/9/14 | 0.7297 | 0.7297 | -1.285% | |
| 2023/9/13 | 0.7392 | 0.7392 | -1.689% | |
| 2023/9/12 | 0.7519 | 0.7519 | 0.053% | |
| 2023/9/11 | 0.7515 | 0.7515 | 0.589% | |
| 2023/9/8 | 0.7471 | 0.7471 | 0.525% | |
| 2023/9/7 | 0.7432 | 0.7432 | -1.745% | |
| 2023/9/6 | 0.7564 | 0.7564 | 1.055% | |
| 2023/9/5 | 0.7485 | 0.7485 | -0.28% | |
| 2023/9/4 | 0.7506 | 0.7506 | 1.064% | |
| 2023/9/1 | 0.7427 | 0.7427 | -0.04% | |
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