基金经理：冯明远
| 单位净值:0.4960 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:0.4960 | 截止日期:2024/9/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳智远三年持有期混合A(014254)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/18 | 0.496 | 0.496 | -0.281% | |
| 2024/9/13 | 0.4974 | 0.4974 | -1.31% | |
| 2024/9/12 | 0.504 | 0.504 | -0.943% | |
| 2024/9/11 | 0.5088 | 0.5088 | -0.137% | |
| 2024/9/10 | 0.5095 | 0.5095 | 0.831% | |
| 2024/9/9 | 0.5053 | 0.5053 | -0.668% | |
| 2024/9/6 | 0.5087 | 0.5087 | -2.135% | |
| 2024/9/5 | 0.5198 | 0.5198 | 0.328% | |
| 2024/9/4 | 0.5181 | 0.5181 | -0.899% | |
| 2024/9/3 | 0.5228 | 0.5228 | 1.239% | |
| 2024/9/2 | 0.5164 | 0.5164 | -3.242% | |
| 2024/8/30 | 0.5337 | 0.5337 | 3.19% | |
| 2024/8/29 | 0.5172 | 0.5172 | 1.791% | |
| 2024/8/28 | 0.5081 | 0.5081 | -0.039% | |
| 2024/8/27 | 0.5083 | 0.5083 | -1.759% | |
| 2024/8/26 | 0.5174 | 0.5174 | 0.077% | |
| 2024/8/23 | 0.517 | 0.517 | 0% | |
| 2024/8/22 | 0.517 | 0.517 | -1.279% | |
| 2024/8/21 | 0.5237 | 0.5237 | -0.399% | |
| 2024/8/20 | 0.5258 | 0.5258 | -1.517% | |
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