基金经理：
| 单位净值:0.9135 | 净值增长率:-1.07% | 净值增长率:-1.07% | 累计净值:0.9135 | 截止日期:2023/12/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩现代服务混合C(014247)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/18 | 0.9135 | 0.9135 | -1.072% | |
| 2023/12/15 | 0.9234 | 0.9234 | 0.435% | |
| 2023/12/14 | 0.9194 | 0.9194 | -0.022% | |
| 2023/12/13 | 0.9196 | 0.9196 | -0.379% | |
| 2023/12/12 | 0.9231 | 0.9231 | 0.501% | |
| 2023/12/11 | 0.9185 | 0.9185 | 1.908% | |
| 2023/12/8 | 0.9013 | 0.9013 | 1.043% | |
| 2023/12/7 | 0.892 | 0.892 | 0.802% | |
| 2023/12/6 | 0.8849 | 0.8849 | 0.568% | |
| 2023/12/5 | 0.8799 | 0.8799 | -2.059% | |
| 2023/12/4 | 0.8984 | 0.8984 | -1.057% | |
| 2023/12/1 | 0.908 | 0.908 | -0.011% | |
| 2023/11/30 | 0.9081 | 0.9081 | -0.917% | |
| 2023/11/29 | 0.9165 | 0.9165 | -0.445% | |
| 2023/11/28 | 0.9206 | 0.9206 | 2.403% | |
| 2023/11/27 | 0.899 | 0.899 | 0.728% | |
| 2023/11/24 | 0.8925 | 0.8925 | -1.228% | |
| 2023/11/23 | 0.9036 | 0.9036 | 1.323% | |
| 2023/11/22 | 0.8918 | 0.8918 | -2.907% | |
| 2023/11/21 | 0.9185 | 0.9185 | -1.628% | |
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