基金经理：
| 单位净值:0.9208 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:0.9208 | 截止日期:2023/12/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩现代服务混合A(014246)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/18 | 0.9208 | 0.9208 | -1.064% | |
| 2023/12/15 | 0.9307 | 0.9307 | 0.432% | |
| 2023/12/14 | 0.9267 | 0.9267 | -0.011% | |
| 2023/12/13 | 0.9268 | 0.9268 | -0.376% | |
| 2023/12/12 | 0.9303 | 0.9303 | 0.497% | |
| 2023/12/11 | 0.9257 | 0.9257 | 1.904% | |
| 2023/12/8 | 0.9084 | 0.9084 | 1.046% | |
| 2023/12/7 | 0.899 | 0.899 | 0.796% | |
| 2023/12/6 | 0.8919 | 0.8919 | 0.575% | |
| 2023/12/5 | 0.8868 | 0.8868 | -2.054% | |
| 2023/12/4 | 0.9054 | 0.9054 | -1.049% | |
| 2023/12/1 | 0.915 | 0.915 | -0.011% | |
| 2023/11/30 | 0.9151 | 0.9151 | -0.92% | |
| 2023/11/29 | 0.9236 | 0.9236 | -0.442% | |
| 2023/11/28 | 0.9277 | 0.9277 | 2.406% | |
| 2023/11/27 | 0.9059 | 0.9059 | 0.734% | |
| 2023/11/24 | 0.8993 | 0.8993 | -1.23% | |
| 2023/11/23 | 0.9105 | 0.9105 | 1.324% | |
| 2023/11/22 | 0.8986 | 0.8986 | -2.917% | |
| 2023/11/21 | 0.9256 | 0.9256 | -1.616% | |
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