基金经理：赵建忠
| 单位净值:0.8515 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:0.8515 | 截止日期:2022/8/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中证800ETF发起式联接A(014226)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/4 | 0.8515 | 0.8515 | 0.686% | |
| 2022/8/3 | 0.8457 | 0.8457 | -0.798% | |
| 2022/8/2 | 0.8525 | 0.8525 | -1.944% | |
| 2022/8/1 | 0.8694 | 0.8694 | 0.439% | |
| 2022/7/29 | 0.8656 | 0.8656 | -1.052% | |
| 2022/7/28 | 0.8748 | 0.8748 | 0.08% | |
| 2022/7/27 | 0.8741 | 0.8741 | -0.274% | |
| 2022/7/26 | 0.8765 | 0.8765 | 0.793% | |
| 2022/7/25 | 0.8696 | 0.8696 | -0.606% | |
| 2022/7/22 | 0.8749 | 0.8749 | -0.148% | |
| 2022/7/21 | 0.8762 | 0.8762 | -0.871% | |
| 2022/7/20 | 0.8839 | 0.8839 | 0.5% | |
| 2022/7/19 | 0.8795 | 0.8795 | -0.283% | |
| 2022/7/18 | 0.882 | 0.882 | 1.1% | |
| 2022/7/15 | 0.8724 | 0.8724 | -1.357% | |
| 2022/7/14 | 0.8844 | 0.8844 | 0.113% | |
| 2022/7/13 | 0.8834 | 0.8834 | 0.227% | |
| 2022/7/12 | 0.8814 | 0.8814 | -0.799% | |
| 2022/7/11 | 0.8885 | 0.8885 | -1.42% | |
| 2022/7/8 | 0.9013 | 0.9013 | -0.321% | |
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