中银中证800指数型发起式A(014226)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
0.8132 |
0.8132 |
0.098% |
2024/4/17 |
0.8124 |
0.8124 |
1.652% |
2024/4/16 |
0.7992 |
0.7992 |
-1.333% |
2024/4/15 |
0.81 |
0.81 |
1.695% |
2024/4/12 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.649% |
2024/4/11 |
0.8017 |
0.8017 |
0.087% |
2024/4/10 |
0.801 |
0.801 |
-0.83% |
2024/4/9 |
0.8077 |
0.8077 |
0.099% |
2024/4/8 |
0.8069 |
0.8069 |
-0.957% |
2024/4/3 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.306% |
2024/4/2 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.402% |
2024/4/1 |
0.8205 |
0.8205 |
1.66% |
2024/3/29 |
0.8071 |
0.8071 |
0.548% |
2024/3/28 |
0.8027 |
0.8027 |
0.627% |
2024/3/27 |
0.7977 |
0.7977 |
-1.299% |
2024/3/26 |
0.8082 |
0.8082 |
0.298% |
2024/3/25 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.715% |
2024/3/22 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.988% |
2024/3/21 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.207% |
2024/3/20 |
0.8214 |
0.8214 |
0.207% |
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