中银中证800ETF发起式联接A(014226)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2022/8/4 |
0.8515 |
0.8515 |
0.686% |
2022/8/3 |
0.8457 |
0.8457 |
-0.798% |
2022/8/2 |
0.8525 |
0.8525 |
-1.944% |
2022/8/1 |
0.8694 |
0.8694 |
0.439% |
2022/7/29 |
0.8656 |
0.8656 |
-1.052% |
2022/7/28 |
0.8748 |
0.8748 |
0.08% |
2022/7/27 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.274% |
2022/7/26 |
0.8765 |
0.8765 |
0.793% |
2022/7/25 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.606% |
2022/7/22 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.148% |
2022/7/21 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.871% |
2022/7/20 |
0.8839 |
0.8839 |
0.5% |
2022/7/19 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.283% |
2022/7/18 |
0.882 |
0.882 |
1.1% |
2022/7/15 |
0.8724 |
0.8724 |
-1.357% |
2022/7/14 |
0.8844 |
0.8844 |
0.113% |
2022/7/13 |
0.8834 |
0.8834 |
0.227% |
2022/7/12 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.799% |
2022/7/11 |
0.8885 |
0.8885 |
-1.42% |
2022/7/8 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.321% |
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