基金经理：赵建忠
| 单位净值:0.7344 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:0.7344 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中证800指数型发起式A(014226)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 0.7344 | 0.7344 | -0.488% | |
| 2024/9/12 | 0.738 | 0.738 | -0.391% | |
| 2024/9/11 | 0.7409 | 0.7409 | -0.175% | |
| 2024/9/10 | 0.7422 | 0.7422 | 0.054% | |
| 2024/9/9 | 0.7418 | 0.7418 | -0.961% | |
| 2024/9/6 | 0.749 | 0.749 | -0.847% | |
| 2024/9/5 | 0.7554 | 0.7554 | 0.172% | |
| 2024/9/4 | 0.7541 | 0.7541 | -0.528% | |
| 2024/9/3 | 0.7581 | 0.7581 | 0.384% | |
| 2024/9/2 | 0.7552 | 0.7552 | -1.577% | |
| 2024/8/30 | 0.7673 | 0.7673 | 1.307% | |
| 2024/8/29 | 0.7574 | 0.7574 | 0.079% | |
| 2024/8/28 | 0.7568 | 0.7568 | -0.329% | |
| 2024/8/27 | 0.7593 | 0.7593 | -0.615% | |
| 2024/8/26 | 0.764 | 0.764 | -0.026% | |
| 2024/8/23 | 0.7642 | 0.7642 | 0.315% | |
| 2024/8/22 | 0.7618 | 0.7618 | -0.418% | |
| 2024/8/21 | 0.765 | 0.765 | -0.287% | |
| 2024/8/20 | 0.7672 | 0.7672 | -0.866% | |
| 2024/8/19 | 0.7739 | 0.7739 | 0.298% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。