基金经理：赵建忠
| 单位净值:0.7949 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.7949 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中证800指数型发起式A(014226)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 0.7949 | 0.7949 | 0.303% | |
| 2023/12/7 | 0.7925 | 0.7925 | -0.151% | |
| 2023/12/6 | 0.7937 | 0.7937 | 0.227% | |
| 2023/12/5 | 0.7919 | 0.7919 | -1.688% | |
| 2023/12/4 | 0.8055 | 0.8055 | -0.494% | |
| 2023/12/1 | 0.8095 | 0.8095 | -0.185% | |
| 2023/11/30 | 0.811 | 0.811 | 0.136% | |
| 2023/11/29 | 0.8099 | 0.8099 | -0.735% | |
| 2023/11/28 | 0.8159 | 0.8159 | 0.221% | |
| 2023/11/27 | 0.8141 | 0.8141 | -0.513% | |
| 2023/11/24 | 0.8183 | 0.8183 | -0.704% | |
| 2023/11/23 | 0.8241 | 0.8241 | 0.537% | |
| 2023/11/22 | 0.8197 | 0.8197 | -0.978% | |
| 2023/11/21 | 0.8278 | 0.8278 | -0.048% | |
| 2023/11/20 | 0.8282 | 0.8282 | 0.278% | |
| 2023/11/17 | 0.8259 | 0.8259 | 0.012% | |
| 2023/11/16 | 0.8258 | 0.8258 | -0.888% | |
| 2023/11/15 | 0.8332 | 0.8332 | 0.616% | |
| 2023/11/14 | 0.8281 | 0.8281 | 0.169% | |
| 2023/11/13 | 0.8267 | 0.8267 | 0% | |
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