基金经理：赵建忠
| 单位净值:0.8757 | 净值增长率:2.49% | 累计净值:0.8757 | 截止日期:2022/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中证800指数型发起式A(014226)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/11/29 | 0.8757 | 0.8757 | 2.493% | |
| 2022/11/28 | 0.8544 | 0.8544 | -0.916% | |
| 2022/11/25 | 0.8623 | 0.8623 | 0.209% | |
| 2022/11/24 | 0.8605 | 0.8605 | -0.29% | |
| 2022/11/23 | 0.863 | 0.863 | 0.012% | |
| 2022/11/22 | 0.8629 | 0.8629 | -0.231% | |
| 2022/11/21 | 0.8649 | 0.8649 | -0.586% | |
| 2022/11/18 | 0.87 | 0.87 | -0.412% | |
| 2022/11/17 | 0.8736 | 0.8736 | -0.194% | |
| 2022/11/16 | 0.8753 | 0.8753 | -0.681% | |
| 2022/11/15 | 0.8813 | 0.8813 | 1.696% | |
| 2022/11/14 | 0.8666 | 0.8666 | 0.081% | |
| 2022/11/11 | 0.8659 | 0.8659 | 2.063% | |
| 2022/11/10 | 0.8484 | 0.8484 | -0.656% | |
| 2022/11/9 | 0.854 | 0.854 | -0.686% | |
| 2022/11/8 | 0.8599 | 0.8599 | -0.486% | |
| 2022/11/7 | 0.8641 | 0.8641 | 0.151% | |
| 2022/11/4 | 0.8628 | 0.8628 | 2.714% | |
| 2022/11/3 | 0.84 | 0.84 | -0.556% | |
| 2022/11/2 | 0.8447 | 0.8447 | 0.992% | |
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