基金经理：李彪
| 单位净值:0.9116 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.9116 | 截止日期:2025/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A(014222)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/23 | 0.9116 | 0.9116 | -0.513% | |
| 2025/4/22 | 0.9163 | 0.9163 | 0.131% | |
| 2025/4/21 | 0.9151 | 0.9151 | 1.712% | |
| 2025/4/18 | 0.8997 | 0.8997 | -0.211% | |
| 2025/4/17 | 0.9016 | 0.9016 | 0% | |
| 2025/4/16 | 0.9016 | 0.9016 | -0.354% | |
| 2025/4/15 | 0.9048 | 0.9048 | -0.143% | |
| 2025/4/14 | 0.9061 | 0.9061 | 1.139% | |
| 2025/4/11 | 0.8959 | 0.8959 | 1.129% | |
| 2025/4/10 | 0.8859 | 0.8859 | 1.956% | |
| 2025/4/9 | 0.8689 | 0.8689 | 1.4% | |
| 2025/4/8 | 0.8569 | 0.8569 | 0.222% | |
| 2025/4/7 | 0.855 | 0.855 | -8.39% | |
| 2025/4/3 | 0.9333 | 0.9333 | -1.353% | |
| 2025/4/2 | 0.9461 | 0.9461 | -0.032% | |
| 2025/4/1 | 0.9464 | 0.9464 | 0.488% | |
| 2025/3/31 | 0.9418 | 0.9418 | -0.064% | |
| 2025/3/28 | 0.9424 | 0.9424 | -0.138% | |
| 2025/3/27 | 0.9437 | 0.9437 | 0.576% | |
| 2025/3/26 | 0.9383 | 0.9383 | 0.128% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。