基金经理：赖中立
| 单位净值:1.3944 | 净值增长率:-1.91% | 净值增长率:-1.91% | 累计净值:1.3944 | 截止日期:2026/3/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.23亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A(014218)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/9 | 1.3944 | 1.3944 | -1.913% | |
| 2026/3/6 | 1.4216 | 1.4216 | -0.364% | |
| 2026/3/5 | 1.4268 | 1.4268 | 2.119% | |
| 2026/3/4 | 1.3972 | 1.3972 | -1.272% | |
| 2026/3/3 | 1.4152 | 1.4152 | -2.869% | |
| 2026/3/2 | 1.457 | 1.457 | 0.587% | |
| 2026/2/27 | 1.4485 | 1.4485 | -1.643% | |
| 2026/2/26 | 1.4727 | 1.4727 | 1.022% | |
| 2026/2/25 | 1.4578 | 1.4578 | 0.914% | |
| 2026/2/24 | 1.4446 | 1.4446 | 0.774% | |
| 2026/2/13 | 1.4335 | 1.4335 | -1.015% | |
| 2026/2/12 | 1.4482 | 1.4482 | 1.907% | |
| 2026/2/11 | 1.4211 | 1.4211 | -2.02% | |
| 2026/2/10 | 1.4504 | 1.4504 | 0.457% | |
| 2026/2/9 | 1.4438 | 1.4438 | 3.945% | |
| 2026/2/6 | 1.389 | 1.389 | -0.991% | |
| 2026/2/5 | 1.4029 | 1.4029 | -1.977% | |
| 2026/2/4 | 1.4312 | 1.4312 | -2.013% | |
| 2026/2/3 | 1.4606 | 1.4606 | -0.171% | |
| 2026/2/2 | 1.4631 | 1.4631 | -2.635% | |
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