基金经理：赖中立
| 单位净值:1.5370 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:1.5370 | 截止日期:2026/4/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.46亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A(014218)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/13 | 1.537 | 1.537 | 0.893% | |
| 2026/4/10 | 1.5234 | 1.5234 | 4.25% | |
| 2026/4/9 | 1.4613 | 1.4613 | -0.45% | |
| 2026/4/8 | 1.4679 | 1.4679 | 6.1% | |
| 2026/4/7 | 1.3835 | 1.3835 | 0.618% | |
| 2026/4/3 | 1.375 | 1.375 | 0.49% | |
| 2026/4/2 | 1.3683 | 1.3683 | -2.626% | |
| 2026/4/1 | 1.4052 | 1.4052 | 2.697% | |
| 2026/3/31 | 1.3683 | 1.3683 | -3.143% | |
| 2026/3/30 | 1.4127 | 1.4127 | -1.065% | |
| 2026/3/27 | 1.4279 | 1.4279 | -0.439% | |
| 2026/3/26 | 1.4342 | 1.4342 | -1.09% | |
| 2026/3/25 | 1.45 | 1.45 | 2.249% | |
| 2026/3/24 | 1.4181 | 1.4181 | 1.221% | |
| 2026/3/23 | 1.401 | 1.401 | -3.705% | |
| 2026/3/20 | 1.4549 | 1.4549 | 2.027% | |
| 2026/3/19 | 1.426 | 1.426 | -1.144% | |
| 2026/3/18 | 1.4425 | 1.4425 | 3.014% | |
| 2026/3/17 | 1.4003 | 1.4003 | -3.174% | |
| 2026/3/16 | 1.4462 | 1.4462 | 1.345% | |
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