基金经理：张玓
| 单位净值:1.0821 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1444 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银恒祥债券(014209)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 1.0821 | 1.1444 | 0.074% | |
| 2026/10/15 | 1.0813 | 1.1436 | -0.028% | |
| 2026/10/14 | 1.0816 | 1.1439 | 0.074% | |
| 2026/10/13 | 1.0808 | 1.1431 | 0.019% | |
| 2026/10/12 | 1.0806 | 1.1429 | 0.074% | |
| 2026/10/9 | 1.0798 | 1.1421 | 0.046% | |
| 2026/10/8 | 1.0793 | 1.1416 | -0.009% | |
| 2026/9/30 | 1.0794 | 1.1417 | -0.102% | |
| 2026/9/29 | 1.0805 | 1.1428 | 0.083% | |
| 2026/9/28 | 1.0796 | 1.1419 | -0.019% | |
| 2026/9/24 | 1.0798 | 1.1421 | 0.083% | |
| 2026/9/23 | 1.0789 | 1.1412 | 0.009% | |
| 2026/9/22 | 1.0788 | 1.1411 | 0.028% | |
| 2026/9/21 | 1.0785 | 1.1408 | 0.028% | |
| 2026/9/18 | 1.0782 | 1.1405 | 0.056% | |
| 2026/9/17 | 1.0776 | 1.1399 | 0% | |
| 2026/9/16 | 1.0776 | 1.1399 | 0.028% | |
| 2026/9/15 | 1.0773 | 1.1396 | 0.019% | |
| 2026/9/14 | 1.0771 | 1.1394 | 0.019% | |
| 2026/9/11 | 1.0769 | 1.1392 | -0.028% | |
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