基金经理：韩冰
| 单位净值:1.2621 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.2621 | 截止日期:2026/3/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商专精特新股票C(014186)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/6 | 1.2621 | 1.2621 | -0.166% | |
| 2026/3/5 | 1.2642 | 1.2642 | 1.469% | |
| 2026/3/4 | 1.2459 | 1.2459 | -0.709% | |
| 2026/3/3 | 1.2548 | 1.2548 | -5.59% | |
| 2026/3/2 | 1.3291 | 1.3291 | -1.292% | |
| 2026/2/27 | 1.3465 | 1.3465 | -0.561% | |
| 2026/2/26 | 1.3541 | 1.3541 | 2.312% | |
| 2026/2/25 | 1.3235 | 1.3235 | 1.379% | |
| 2026/2/24 | 1.3055 | 1.3055 | 0% | |
| 2026/2/13 | 1.3055 | 1.3055 | -0.404% | |
| 2026/2/12 | 1.3108 | 1.3108 | 2.135% | |
| 2026/2/11 | 1.2834 | 1.2834 | -0.965% | |
| 2026/2/10 | 1.2959 | 1.2959 | 0.217% | |
| 2026/2/9 | 1.2931 | 1.2931 | 2.578% | |
| 2026/2/6 | 1.2606 | 1.2606 | 0.486% | |
| 2026/2/5 | 1.2545 | 1.2545 | -1.831% | |
| 2026/2/4 | 1.2779 | 1.2779 | -1.015% | |
| 2026/2/3 | 1.291 | 1.291 | 3.437% | |
| 2026/2/2 | 1.2481 | 1.2481 | -3.614% | |
| 2026/1/30 | 1.2949 | 1.2949 | 1.188% | |
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