基金经理：韩冰
| 单位净值:0.9312 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:0.9312 | 截止日期:2025/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商专精特新股票A(014185)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/24 | 0.9312 | 0.9312 | -1.02% | |
| 2025/4/23 | 0.9408 | 0.9408 | 0.717% | |
| 2025/4/22 | 0.9341 | 0.9341 | -0.139% | |
| 2025/4/21 | 0.9354 | 0.9354 | 2.465% | |
| 2025/4/18 | 0.9129 | 0.9129 | -0.966% | |
| 2025/4/17 | 0.9218 | 0.9218 | 0.436% | |
| 2025/4/16 | 0.9178 | 0.9178 | -0.456% | |
| 2025/4/15 | 0.922 | 0.922 | -0.625% | |
| 2025/4/14 | 0.9278 | 0.9278 | 1.013% | |
| 2025/4/11 | 0.9185 | 0.9185 | 3.645% | |
| 2025/4/10 | 0.8862 | 0.8862 | 3.094% | |
| 2025/4/9 | 0.8596 | 0.8596 | 2.749% | |
| 2025/4/8 | 0.8366 | 0.8366 | -0.889% | |
| 2025/4/7 | 0.8441 | 0.8441 | -9.77% | |
| 2025/4/3 | 0.9355 | 0.9355 | -1.939% | |
| 2025/4/2 | 0.954 | 0.954 | 0.516% | |
| 2025/4/1 | 0.9491 | 0.9491 | 0.349% | |
| 2025/3/31 | 0.9458 | 0.9458 | -0.62% | |
| 2025/3/28 | 0.9517 | 0.9517 | -1.44% | |
| 2025/3/27 | 0.9656 | 0.9656 | 1.216% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。