基金经理：韩冰
| 单位净值:0.9965 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:0.9965 | 截止日期:2025/3/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商专精特新股票A(014185)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/17 | 0.9965 | 0.9965 | 0.535% | |
| 2025/3/14 | 0.9912 | 0.9912 | 2.439% | |
| 2025/3/13 | 0.9676 | 0.9676 | -3.779% | |
| 2025/3/12 | 1.0056 | 1.0056 | -0.159% | |
| 2025/3/11 | 1.0072 | 1.0072 | -0.964% | |
| 2025/3/10 | 1.017 | 1.017 | 0.187% | |
| 2025/3/7 | 1.0151 | 1.0151 | -0.226% | |
| 2025/3/6 | 1.0174 | 1.0174 | 2.046% | |
| 2025/3/5 | 0.997 | 0.997 | 1.393% | |
| 2025/3/4 | 0.9833 | 0.9833 | 2.002% | |
| 2025/3/3 | 0.964 | 0.964 | -0.444% | |
| 2025/2/28 | 0.9683 | 0.9683 | -5.273% | |
| 2025/2/27 | 1.0222 | 1.0222 | -1.323% | |
| 2025/2/26 | 1.0359 | 1.0359 | 0.3% | |
| 2025/2/25 | 1.0328 | 1.0328 | -0.174% | |
| 2025/2/24 | 1.0346 | 1.0346 | -1.241% | |
| 2025/2/21 | 1.0476 | 1.0476 | 4.395% | |
| 2025/2/20 | 1.0035 | 1.0035 | 1.129% | |
| 2025/2/19 | 0.9923 | 0.9923 | 4.189% | |
| 2025/2/18 | 0.9524 | 0.9524 | -1.101% | |
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