基金经理：韩冰
| 单位净值:1.6300 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.6300 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商专精特新股票A(014185)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 1.63 | 1.63 | -0.171% | |
| 2026/5/14 | 1.6328 | 1.6328 | -2.339% | |
| 2026/5/13 | 1.6719 | 1.6719 | 2.244% | |
| 2026/5/12 | 1.6352 | 1.6352 | 1.572% | |
| 2026/5/11 | 1.6099 | 1.6099 | 3.384% | |
| 2026/5/8 | 1.5572 | 1.5572 | -0.632% | |
| 2026/5/7 | 1.5671 | 1.5671 | 2.774% | |
| 2026/5/6 | 1.5248 | 1.5248 | 3.827% | |
| 2026/4/30 | 1.4686 | 1.4686 | 2.966% | |
| 2026/4/29 | 1.4263 | 1.4263 | -0.412% | |
| 2026/4/28 | 1.4322 | 1.4322 | -1.221% | |
| 2026/4/27 | 1.4499 | 1.4499 | 2.106% | |
| 2026/4/24 | 1.42 | 1.42 | 0.545% | |
| 2026/4/23 | 1.4123 | 1.4123 | -2.66% | |
| 2026/4/22 | 1.4509 | 1.4509 | 2.501% | |
| 2026/4/21 | 1.4155 | 1.4155 | 0.149% | |
| 2026/4/20 | 1.4134 | 1.4134 | -0.268% | |
| 2026/4/17 | 1.4172 | 1.4172 | 1.431% | |
| 2026/4/16 | 1.3972 | 1.3972 | 2.209% | |
| 2026/4/15 | 1.367 | 1.367 | -0.553% | |
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