基金经理：袁冠群
| 单位净值:1.2872 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2872 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A(014168)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/9 | 1.2872 | 1.2872 | 0.062% | |
| 2026/9/8 | 1.2864 | 1.2864 | -0.109% | |
| 2026/9/7 | 1.2878 | 1.2878 | 1.682% | |
| 2026/9/4 | 1.2665 | 1.2665 | -0.908% | |
| 2026/9/3 | 1.2781 | 1.2781 | 0.125% | |
| 2026/9/2 | 1.2765 | 1.2765 | -0.916% | |
| 2026/9/1 | 1.2883 | 1.2883 | -1.393% | |
| 2026/8/31 | 1.3065 | 1.3065 | 0.725% | |
| 2026/8/28 | 1.2971 | 1.2971 | -0.75% | |
| 2026/8/27 | 1.3069 | 1.3069 | 2.014% | |
| 2026/8/26 | 1.2811 | 1.2811 | 0.581% | |
| 2026/8/25 | 1.2737 | 1.2737 | -0.016% | |
| 2026/8/24 | 1.2739 | 1.2739 | -1.804% | |
| 2026/8/21 | 1.2973 | 1.2973 | 0.714% | |
| 2026/8/20 | 1.2881 | 1.2881 | 0.476% | |
| 2026/8/19 | 1.282 | 1.282 | -4.135% | |
| 2026/8/18 | 1.3373 | 1.3373 | -0.469% | |
| 2026/8/17 | 1.3436 | 1.3436 | 2.19% | |
| 2026/8/14 | 1.3148 | 1.3148 | 0.604% | |
| 2026/8/13 | 1.3069 | 1.3069 | -0.465% | |
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