基金经理：刘晓
| 单位净值:1.2985 | 净值增长率:1.68% | 累计净值:1.2985 | 截止日期:2026/6/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富鑫享价值混合A(014151)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/17 | 1.2985 | 1.2985 | 1.676% | |
| 2026/6/16 | 1.2771 | 1.2771 | 0.18% | |
| 2026/6/15 | 1.2748 | 1.2748 | 3.533% | |
| 2026/6/12 | 1.2313 | 1.2313 | -0.597% | |
| 2026/6/11 | 1.2387 | 1.2387 | 0.634% | |
| 2026/6/10 | 1.2309 | 1.2309 | -1.889% | |
| 2026/6/9 | 1.2546 | 1.2546 | 1.959% | |
| 2026/6/8 | 1.2305 | 1.2305 | -2.132% | |
| 2026/6/5 | 1.2573 | 1.2573 | -2.625% | |
| 2026/6/4 | 1.2912 | 1.2912 | 0.851% | |
| 2026/6/3 | 1.2803 | 1.2803 | 0.986% | |
| 2026/6/2 | 1.2678 | 1.2678 | 1.701% | |
| 2026/6/1 | 1.2466 | 1.2466 | -1.765% | |
| 2026/5/29 | 1.269 | 1.269 | -1.666% | |
| 2026/5/28 | 1.2905 | 1.2905 | 2.348% | |
| 2026/5/27 | 1.2609 | 1.2609 | -0.229% | |
| 2026/5/26 | 1.2638 | 1.2638 | -0.948% | |
| 2026/5/25 | 1.2759 | 1.2759 | 1.431% | |
| 2026/5/22 | 1.2579 | 1.2579 | 2.46% | |
| 2026/5/21 | 1.2277 | 1.2277 | -2.818% | |
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