基金经理：刘晓
| 单位净值:1.1759 | 净值增长率:1.57% | 累计净值:1.1759 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富鑫享价值混合A(014151)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 1.1759 | 1.1759 | 1.572% | |
| 2026/8/6 | 1.1577 | 1.1577 | 0.104% | |
| 2026/8/5 | 1.1565 | 1.1565 | 1.421% | |
| 2026/8/4 | 1.1403 | 1.1403 | 2.628% | |
| 2026/8/3 | 1.1111 | 1.1111 | -0.466% | |
| 2026/7/31 | 1.1163 | 1.1163 | 1.611% | |
| 2026/7/30 | 1.0986 | 1.0986 | -2.399% | |
| 2026/7/29 | 1.1256 | 1.1256 | 1.205% | |
| 2026/7/28 | 1.1122 | 1.1122 | -3.186% | |
| 2026/7/27 | 1.1488 | 1.1488 | 2.626% | |
| 2026/7/24 | 1.1194 | 1.1194 | -1.97% | |
| 2026/7/23 | 1.1419 | 1.1419 | 1.026% | |
| 2026/7/22 | 1.1303 | 1.1303 | -0.903% | |
| 2026/7/21 | 1.1406 | 1.1406 | 2.674% | |
| 2026/7/20 | 1.1109 | 1.1109 | 0.244% | |
| 2026/7/17 | 1.1082 | 1.1082 | -4.687% | |
| 2026/7/16 | 1.1627 | 1.1627 | -2.343% | |
| 2026/7/15 | 1.1906 | 1.1906 | -1.449% | |
| 2026/7/14 | 1.2081 | 1.2081 | 1.709% | |
| 2026/7/13 | 1.1878 | 1.1878 | -2.743% | |
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