基金经理：牛勇
| 单位净值:0.9536 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:0.9536 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C(014132)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/20 | 0.9536 | 0.9536 | 0.2% | |
| 2023/1/19 | 0.9517 | 0.9517 | 0.211% | |
| 2023/1/18 | 0.9497 | 0.9497 | -0.669% | |
| 2023/1/17 | 0.9561 | 0.9561 | -0.323% | |
| 2023/1/16 | 0.9592 | 0.9592 | 0.756% | |
| 2023/1/13 | 0.952 | 0.952 | 0.274% | |
| 2023/1/12 | 0.9494 | 0.9494 | 0.021% | |
| 2023/1/11 | 0.9492 | 0.9492 | -1.586% | |
| 2023/1/10 | 0.9645 | 0.9645 | 0.868% | |
| 2023/1/9 | 0.9562 | 0.9562 | 0.6% | |
| 2023/1/6 | 0.9505 | 0.9505 | 2.513% | |
| 2023/1/5 | 0.9272 | 0.9272 | 2.317% | |
| 2023/1/4 | 0.9062 | 0.9062 | -2.001% | |
| 2023/1/3 | 0.9247 | 0.9247 | 0.566% | |
| 2022/12/31 | 0.9195 | 0.9195 | -0.011% | |
| 2022/12/30 | 0.9196 | 0.9196 | 0.492% | |
| 2022/12/29 | 0.9151 | 0.9151 | -0.272% | |
| 2022/12/28 | 0.9176 | 0.9176 | -0.477% | |
| 2022/12/27 | 0.922 | 0.922 | 1.721% | |
| 2022/12/26 | 0.9064 | 0.9064 | 4.232% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。