基金经理：牛勇
| 单位净值:0.9868 | 净值增长率:2.48% | 累计净值:0.9868 | 截止日期:2022/9/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C(014132)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/9/26 | 0.9868 | 0.9868 | 2.482% | |
| 2022/9/23 | 0.9629 | 0.9629 | -1.058% | |
| 2022/9/22 | 0.9732 | 0.9732 | 0.818% | |
| 2022/9/21 | 0.9653 | 0.9653 | -0.924% | |
| 2022/9/20 | 0.9743 | 0.9743 | 3.363% | |
| 2022/9/19 | 0.9426 | 0.9426 | -0.349% | |
| 2022/9/16 | 0.9459 | 0.9459 | -1.211% | |
| 2022/9/15 | 0.9575 | 0.9575 | -5.282% | |
| 2022/9/14 | 1.0109 | 1.0109 | -2.073% | |
| 2022/9/13 | 1.0323 | 1.0323 | -1.064% | |
| 2022/9/9 | 1.0434 | 1.0434 | -1.445% | |
| 2022/9/8 | 1.0587 | 1.0587 | -1.158% | |
| 2022/9/7 | 1.0711 | 1.0711 | 2.039% | |
| 2022/9/6 | 1.0497 | 1.0497 | 4.054% | |
| 2022/9/5 | 1.0088 | 1.0088 | 1.021% | |
| 2022/9/2 | 0.9986 | 0.9986 | -0.627% | |
| 2022/9/1 | 1.0049 | 1.0049 | 0.12% | |
| 2022/8/31 | 1.0037 | 1.0037 | -5.499% | |
| 2022/8/30 | 1.0621 | 1.0621 | -1.108% | |
| 2022/8/29 | 1.074 | 1.074 | 1.216% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。