基金经理：吴兴武
| 单位净值:1.0116 | 净值增长率:-1.68% | 净值增长率:-1.68% | 累计净值:1.0116 | 截止日期:2026/10/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发沪港深医药混合A(014114)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 1.0116 | 1.0116 | -1.681% | |
| 2026/10/15 | 1.0289 | 1.0289 | -0.704% | |
| 2026/10/14 | 1.0362 | 1.0362 | -1.032% | |
| 2026/10/13 | 1.047 | 1.047 | -1.357% | |
| 2026/10/12 | 1.0614 | 1.0614 | -1.549% | |
| 2026/10/9 | 1.0781 | 1.0781 | -0.508% | |
| 2026/10/8 | 1.0836 | 1.0836 | -4.072% | |
| 2026/9/30 | 1.1296 | 1.1296 | 3.9% | |
| 2026/9/29 | 1.0872 | 1.0872 | 0.157% | |
| 2026/9/28 | 1.0855 | 1.0855 | -1.613% | |
| 2026/9/24 | 1.1033 | 1.1033 | -2.947% | |
| 2026/9/23 | 1.1368 | 1.1368 | 1.482% | |
| 2026/9/22 | 1.1202 | 1.1202 | -0.674% | |
| 2026/9/21 | 1.1278 | 1.1278 | 2.836% | |
| 2026/9/18 | 1.0967 | 1.0967 | 1.218% | |
| 2026/9/17 | 1.0835 | 1.0835 | 0.389% | |
| 2026/9/16 | 1.0793 | 1.0793 | 1.105% | |
| 2026/9/15 | 1.0675 | 1.0675 | -0.873% | |
| 2026/9/14 | 1.0769 | 1.0769 | 2.699% | |
| 2026/9/11 | 1.0486 | 1.0486 | -1.438% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。