基金经理：李晓易
| 单位净值:0.8224 | 净值增长率:1.38% | 累计净值:0.8224 | 截止日期:2026/3/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏优选配置股票(FOF)C(014092)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/5 | 0.8224 | 0.8224 | 1.381% | |
| 2026/3/4 | 0.8112 | 0.8112 | -1.037% | |
| 2026/3/3 | 0.8197 | 0.8197 | -3.006% | |
| 2026/3/2 | 0.8451 | 0.8451 | -0.412% | |
| 2026/2/27 | 0.8486 | 0.8486 | -0.341% | |
| 2026/2/26 | 0.8515 | 0.8515 | 0.591% | |
| 2026/2/25 | 0.8465 | 0.8465 | 0.858% | |
| 2026/2/24 | 0.8393 | 0.8393 | 0.599% | |
| 2026/2/13 | 0.8343 | 0.8343 | -0.973% | |
| 2026/2/12 | 0.8425 | 0.8425 | 0.947% | |
| 2026/2/11 | 0.8346 | 0.8346 | -0.796% | |
| 2026/2/10 | 0.8413 | 0.8413 | 0.107% | |
| 2026/2/9 | 0.8404 | 0.8404 | 2.676% | |
| 2026/2/6 | 0.8185 | 0.8185 | -0.643% | |
| 2026/2/5 | 0.8238 | 0.8238 | -1.199% | |
| 2026/2/4 | 0.8338 | 0.8338 | -0.762% | |
| 2026/2/3 | 0.8402 | 0.8402 | 1.388% | |
| 2026/2/2 | 0.8287 | 0.8287 | -2.345% | |
| 2026/1/30 | 0.8486 | 0.8486 | -0.352% | |
| 2026/1/29 | 0.8516 | 0.8516 | -0.094% | |
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