基金经理：李晓易
| 单位净值:0.8343 | 净值增长率:-0.97% | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:0.8343 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏优选配置股票(FOF)C(014092)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 0.8343 | 0.8343 | -0.973% | |
| 2026/2/12 | 0.8425 | 0.8425 | 0.947% | |
| 2026/2/11 | 0.8346 | 0.8346 | -0.796% | |
| 2026/2/10 | 0.8413 | 0.8413 | 0.107% | |
| 2026/2/9 | 0.8404 | 0.8404 | 2.676% | |
| 2026/2/6 | 0.8185 | 0.8185 | -0.643% | |
| 2026/2/5 | 0.8238 | 0.8238 | -1.199% | |
| 2026/2/4 | 0.8338 | 0.8338 | -0.762% | |
| 2026/2/3 | 0.8402 | 0.8402 | 1.388% | |
| 2026/2/2 | 0.8287 | 0.8287 | -2.345% | |
| 2026/1/30 | 0.8486 | 0.8486 | -0.352% | |
| 2026/1/29 | 0.8516 | 0.8516 | -0.094% | |
| 2026/1/28 | 0.8524 | 0.8524 | 0.117% | |
| 2026/1/27 | 0.8514 | 0.8514 | 0.318% | |
| 2026/1/26 | 0.8487 | 0.8487 | -0.341% | |
| 2026/1/23 | 0.8516 | 0.8516 | 0.023% | |
| 2026/1/22 | 0.8514 | 0.8514 | 0.377% | |
| 2026/1/21 | 0.8482 | 0.8482 | 0.474% | |
| 2026/1/20 | 0.8442 | 0.8442 | -0.939% | |
| 2026/1/19 | 0.8522 | 0.8522 | -0.362% | |
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