基金经理：李晓易
| 单位净值:1.0360 | 净值增长率:2.26% | 累计净值:1.0360 | 截止日期:2026/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏行业配置股票(FOF)C(014079)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/16 | 1.036 | 1.036 | 2.26% | |
| 2026/4/15 | 1.0131 | 1.0131 | -0.919% | |
| 2026/4/14 | 1.0225 | 1.0225 | 1.188% | |
| 2026/4/13 | 1.0105 | 1.0105 | 0.268% | |
| 2026/4/10 | 1.0078 | 1.0078 | 1.45% | |
| 2026/4/9 | 0.9934 | 0.9934 | -0.391% | |
| 2026/4/8 | 0.9973 | 0.9973 | 3.336% | |
| 2026/4/7 | 0.9651 | 0.9651 | 0.228% | |
| 2026/4/3 | 0.9629 | 0.9629 | -0.599% | |
| 2026/4/2 | 0.9687 | 0.9687 | -1.294% | |
| 2026/4/1 | 0.9814 | 0.9814 | 1.605% | |
| 2026/3/31 | 0.9659 | 0.9659 | -1.348% | |
| 2026/3/30 | 0.9791 | 0.9791 | -0.234% | |
| 2026/3/27 | 0.9814 | 0.9814 | 0.574% | |
| 2026/3/26 | 0.9758 | 0.9758 | -1.593% | |
| 2026/3/25 | 0.9916 | 0.9916 | 1.87% | |
| 2026/3/24 | 0.9734 | 0.9734 | 2.044% | |
| 2026/3/23 | 0.9539 | 0.9539 | -3.802% | |
| 2026/3/20 | 0.9916 | 0.9916 | -0.701% | |
| 2026/3/19 | 0.9986 | 0.9986 | -2.156% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。