基金经理：李晓易
| 单位净值:1.0451 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.0451 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏行业配置股票(FOF)C(014079)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/9 | 1.0342 | 1.0342 | -1.043% | |
| 2026/3/6 | 1.0451 | 1.0451 | 0.249% | |
| 2026/3/5 | 1.0425 | 1.0425 | 0.939% | |
| 2026/3/4 | 1.0328 | 1.0328 | -0.424% | |
| 2026/3/3 | 1.0372 | 1.0372 | -3.417% | |
| 2026/3/2 | 1.0739 | 1.0739 | -0.592% | |
| 2026/2/27 | 1.0803 | 1.0803 | 0.755% | |
| 2026/2/26 | 1.0722 | 1.0722 | 0.168% | |
| 2026/2/25 | 1.0704 | 1.0704 | 1.546% | |
| 2026/2/24 | 1.0541 | 1.0541 | 0.765% | |
| 2026/2/13 | 1.0461 | 1.0461 | -1.255% | |
| 2026/2/12 | 1.0594 | 1.0594 | 0.484% | |
| 2026/2/11 | 1.0543 | 1.0543 | 0.085% | |
| 2026/2/10 | 1.0534 | 1.0534 | -0.038% | |
| 2026/2/9 | 1.0538 | 1.0538 | 2.093% | |
| 2026/2/6 | 1.0322 | 1.0322 | -0.328% | |
| 2026/2/5 | 1.0356 | 1.0356 | -1.362% | |
| 2026/2/4 | 1.0499 | 1.0499 | 0% | |
| 2026/2/3 | 1.0499 | 1.0499 | 2.25% | |
| 2026/2/2 | 1.0268 | 1.0268 | -2.488% | |
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