基金经理：陈丹琳
| 单位净值:0.7420 | 净值增长率:-2.21% | 净值增长率:-2.21% | 累计净值:0.7420 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银悦享混合A(014068)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/15 | 0.742 | 0.742 | -2.214% | |
| 2026/10/14 | 0.7588 | 0.7588 | -1.799% | |
| 2026/10/13 | 0.7727 | 0.7727 | 0.364% | |
| 2026/10/12 | 0.7699 | 0.7699 | -2.999% | |
| 2026/10/9 | 0.7937 | 0.7937 | 0.519% | |
| 2026/10/8 | 0.7896 | 0.7896 | -1.852% | |
| 2026/9/30 | 0.8045 | 0.8045 | -0.519% | |
| 2026/9/29 | 0.8087 | 0.8087 | 0.472% | |
| 2026/9/28 | 0.8049 | 0.8049 | -3.408% | |
| 2026/9/24 | 0.8333 | 0.8333 | -2.788% | |
| 2026/9/23 | 0.8572 | 0.8572 | -0.291% | |
| 2026/9/22 | 0.8597 | 0.8597 | -0.093% | |
| 2026/9/21 | 0.8605 | 0.8605 | 0.035% | |
| 2026/9/18 | 0.8602 | 0.8602 | 1.847% | |
| 2026/9/17 | 0.8446 | 0.8446 | -1.263% | |
| 2026/9/16 | 0.8554 | 0.8554 | 2.247% | |
| 2026/9/15 | 0.8366 | 0.8366 | 0.24% | |
| 2026/9/14 | 0.8346 | 0.8346 | -0.69% | |
| 2026/9/11 | 0.8404 | 0.8404 | -2.074% | |
| 2026/9/10 | 0.8582 | 0.8582 | -0.128% | |
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