基金经理：陈丹琳
| 单位净值:0.9217 | 净值增长率:1.70% | 累计净值:0.9217 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银悦享混合A(014068)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/12 | 0.9217 | 0.9217 | 1.699% | |
| 2025/12/11 | 0.9063 | 0.9063 | -0.581% | |
| 2025/12/10 | 0.9116 | 0.9116 | 1.255% | |
| 2025/12/9 | 0.9003 | 0.9003 | -2.639% | |
| 2025/12/8 | 0.9247 | 0.9247 | -0.836% | |
| 2025/12/5 | 0.9325 | 0.9325 | 2.608% | |
| 2025/12/4 | 0.9088 | 0.9088 | 0.62% | |
| 2025/12/3 | 0.9032 | 0.9032 | 1.233% | |
| 2025/12/2 | 0.8922 | 0.8922 | -0.446% | |
| 2025/12/1 | 0.8962 | 0.8962 | 1.529% | |
| 2025/11/28 | 0.8827 | 0.8827 | 0.638% | |
| 2025/11/27 | 0.8771 | 0.8771 | 0.619% | |
| 2025/11/26 | 0.8717 | 0.8717 | 0.415% | |
| 2025/11/25 | 0.8681 | 0.8681 | 1.402% | |
| 2025/11/24 | 0.8561 | 0.8561 | 0.434% | |
| 2025/11/21 | 0.8524 | 0.8524 | -3.268% | |
| 2025/11/20 | 0.8812 | 0.8812 | -0.136% | |
| 2025/11/19 | 0.8824 | 0.8824 | 1.32% | |
| 2025/11/18 | 0.8709 | 0.8709 | -2.157% | |
| 2025/11/17 | 0.8901 | 0.8901 | -1.809% | |
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