基金经理：唐能
| 单位净值:1.1749 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.1749 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华农业产业股票发起式C(014064)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.1749 | 1.1749 | 0.307% | |
| 2026/9/29 | 1.1713 | 1.1713 | 0.636% | |
| 2026/9/28 | 1.1639 | 1.1639 | 1.953% | |
| 2026/9/24 | 1.1416 | 1.1416 | -2.925% | |
| 2026/9/23 | 1.176 | 1.176 | -1.433% | |
| 2026/9/22 | 1.1931 | 1.1931 | -0.525% | |
| 2026/9/21 | 1.1994 | 1.1994 | 2.329% | |
| 2026/9/18 | 1.1721 | 1.1721 | 0.257% | |
| 2026/9/17 | 1.1691 | 1.1691 | -0.443% | |
| 2026/9/16 | 1.1743 | 1.1743 | -2.28% | |
| 2026/9/15 | 1.2017 | 1.2017 | -0.299% | |
| 2026/9/14 | 1.2053 | 1.2053 | -1.002% | |
| 2026/9/11 | 1.2175 | 1.2175 | -1.337% | |
| 2026/9/10 | 1.234 | 1.234 | -2.574% | |
| 2026/9/9 | 1.2666 | 1.2666 | 0.071% | |
| 2026/9/8 | 1.2657 | 1.2657 | -0.581% | |
| 2026/9/7 | 1.2731 | 1.2731 | 0.696% | |
| 2026/9/4 | 1.2643 | 1.2643 | 5.773% | |
| 2026/9/3 | 1.1953 | 1.1953 | -0.117% | |
| 2026/9/2 | 1.1967 | 1.1967 | -0.894% | |
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