基金经理：唐能
| 单位净值:1.2731 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:1.2731 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华农业产业股票发起式C(014064)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/7 | 1.2731 | 1.2731 | 0.696% | |
| 2026/9/4 | 1.2643 | 1.2643 | 5.773% | |
| 2026/9/3 | 1.1953 | 1.1953 | -0.117% | |
| 2026/9/2 | 1.1967 | 1.1967 | -0.894% | |
| 2026/9/1 | 1.2075 | 1.2075 | 0.659% | |
| 2026/8/31 | 1.1996 | 1.1996 | 1.283% | |
| 2026/8/28 | 1.1844 | 1.1844 | 0.955% | |
| 2026/8/27 | 1.1732 | 1.1732 | 1.06% | |
| 2026/8/26 | 1.1609 | 1.1609 | 0.441% | |
| 2026/8/25 | 1.1558 | 1.1558 | 2.528% | |
| 2026/8/24 | 1.1273 | 1.1273 | -0.371% | |
| 2026/8/21 | 1.1315 | 1.1315 | -1.058% | |
| 2026/8/20 | 1.1436 | 1.1436 | 1.934% | |
| 2026/8/19 | 1.1219 | 1.1219 | -3.009% | |
| 2026/8/18 | 1.1567 | 1.1567 | 1.679% | |
| 2026/8/17 | 1.1376 | 1.1376 | 0.815% | |
| 2026/8/14 | 1.1284 | 1.1284 | -2.091% | |
| 2026/8/13 | 1.1525 | 1.1525 | 0.2% | |
| 2026/8/12 | 1.1502 | 1.1502 | -0.751% | |
| 2026/8/11 | 1.1589 | 1.1589 | -1.033% | |
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