基金经理：张浩然
| 单位净值:1.0105 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.0105 | 截止日期:2025/2/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.36亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C(014027)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/2/11 | 1.0105 | 1.0105 | -0.59% | |
| 2025/2/10 | 1.0165 | 1.0165 | 0.465% | |
| 2025/2/7 | 1.0118 | 1.0118 | 0.958% | |
| 2025/2/6 | 1.0022 | 1.0022 | 1.932% | |
| 2025/2/5 | 0.9832 | 0.9832 | 0.676% | |
| 2025/1/27 | 0.9766 | 0.9766 | -0.55% | |
| 2025/1/24 | 0.982 | 0.982 | 1.625% | |
| 2025/1/23 | 0.9663 | 0.9663 | -0.453% | |
| 2025/1/22 | 0.9707 | 0.9707 | -0.4% | |
| 2025/1/21 | 0.9746 | 0.9746 | 0.943% | |
| 2025/1/20 | 0.9655 | 0.9655 | 0.646% | |
| 2025/1/17 | 0.9593 | 0.9593 | 0.608% | |
| 2025/1/16 | 0.9535 | 0.9535 | 0.242% | |
| 2025/1/15 | 0.9512 | 0.9512 | -0.564% | |
| 2025/1/14 | 0.9566 | 0.9566 | 2.938% | |
| 2025/1/13 | 0.9293 | 0.9293 | -0.471% | |
| 2025/1/10 | 0.9337 | 0.9337 | -1.164% | |
| 2025/1/9 | 0.9447 | 0.9447 | 0.489% | |
| 2025/1/8 | 0.9401 | 0.9401 | 0.064% | |
| 2025/1/7 | 0.9395 | 0.9395 | 0.848% | |
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