基金经理：张浩然
| 单位净值:1.0565 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:1.0565 | 截止日期:2025/3/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C(014027)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/19 | 1.0455 | 1.0455 | -1.041% | |
| 2025/3/18 | 1.0565 | 1.0565 | 0.927% | |
| 2025/3/17 | 1.0468 | 1.0468 | -0.029% | |
| 2025/3/14 | 1.0471 | 1.0471 | 1.789% | |
| 2025/3/13 | 1.0287 | 1.0287 | -1.494% | |
| 2025/3/12 | 1.0443 | 1.0443 | -0.191% | |
| 2025/3/11 | 1.0463 | 1.0463 | 0.153% | |
| 2025/3/10 | 1.0447 | 1.0447 | -0.845% | |
| 2025/3/7 | 1.0536 | 1.0536 | -0.076% | |
| 2025/3/6 | 1.0544 | 1.0544 | 2.658% | |
| 2025/3/5 | 1.0271 | 1.0271 | 1.372% | |
| 2025/3/4 | 1.0132 | 1.0132 | 0.716% | |
| 2025/3/3 | 1.006 | 1.006 | -0.297% | |
| 2025/2/28 | 1.009 | 1.009 | -3.565% | |
| 2025/2/27 | 1.0463 | 1.0463 | -1.292% | |
| 2025/2/26 | 1.06 | 1.06 | 1.184% | |
| 2025/2/25 | 1.0476 | 1.0476 | -0.692% | |
| 2025/2/24 | 1.0549 | 1.0549 | -0.715% | |
| 2025/2/21 | 1.0625 | 1.0625 | 2.985% | |
| 2025/2/20 | 1.0317 | 1.0317 | -0.328% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。