基金经理：张浩然
| 单位净值:1.6313 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.6313 | 截止日期:2026/5/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C(014027)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/18 | 1.6313 | 1.6313 | 0.184% | |
| 2026/5/15 | 1.6283 | 1.6283 | -0.858% | |
| 2026/5/14 | 1.6424 | 1.6424 | -1.328% | |
| 2026/5/13 | 1.6645 | 1.6645 | 1.798% | |
| 2026/5/12 | 1.6351 | 1.6351 | 0.461% | |
| 2026/5/11 | 1.6276 | 1.6276 | 1.891% | |
| 2026/5/8 | 1.5974 | 1.5974 | -0.492% | |
| 2026/5/7 | 1.6053 | 1.6053 | 1.172% | |
| 2026/5/6 | 1.5867 | 1.5867 | 2.104% | |
| 2026/4/30 | 1.554 | 1.554 | 0.433% | |
| 2026/4/29 | 1.5473 | 1.5473 | 1.662% | |
| 2026/4/28 | 1.522 | 1.522 | -0.853% | |
| 2026/4/27 | 1.5351 | 1.5351 | 0.695% | |
| 2026/4/24 | 1.5245 | 1.5245 | -0.098% | |
| 2026/4/23 | 1.526 | 1.526 | -1.089% | |
| 2026/4/22 | 1.5428 | 1.5428 | 1.634% | |
| 2026/4/21 | 1.518 | 1.518 | 0.271% | |
| 2026/4/20 | 1.5139 | 1.5139 | 0.371% | |
| 2026/4/17 | 1.5083 | 1.5083 | 0.836% | |
| 2026/4/16 | 1.4958 | 1.4958 | 1.79% | |
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