基金经理：张浩然
| 单位净值:1.4496 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.4496 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C(014027)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/16 | 1.4496 | 1.4496 | 0.548% | |
| 2026/1/15 | 1.4417 | 1.4417 | 0.882% | |
| 2026/1/14 | 1.4291 | 1.4291 | 0.89% | |
| 2026/1/13 | 1.4165 | 1.4165 | -1.372% | |
| 2026/1/12 | 1.4362 | 1.4362 | 0.899% | |
| 2026/1/9 | 1.4234 | 1.4234 | 0.886% | |
| 2026/1/8 | 1.4109 | 1.4109 | -0.739% | |
| 2026/1/7 | 1.4214 | 1.4214 | 0.602% | |
| 2026/1/6 | 1.4129 | 1.4129 | 1.319% | |
| 2026/1/5 | 1.3945 | 1.3945 | 2.042% | |
| 2025/12/31 | 1.3666 | 1.3666 | -0.734% | |
| 2025/12/30 | 1.3767 | 1.3767 | 0.08% | |
| 2025/12/29 | 1.3756 | 1.3756 | -0.398% | |
| 2025/12/26 | 1.3811 | 1.3811 | 0.145% | |
| 2025/12/25 | 1.3791 | 1.3791 | 0.058% | |
| 2025/12/24 | 1.3783 | 1.3783 | 0.753% | |
| 2025/12/23 | 1.368 | 1.368 | 0.359% | |
| 2025/12/22 | 1.3631 | 1.3631 | 1.891% | |
| 2025/12/19 | 1.3378 | 1.3378 | 0.353% | |
| 2025/12/18 | 1.3331 | 1.3331 | -1.113% | |
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