基金经理：王恒楠
| 单位净值:1.0170 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:1.0170 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德量化先锋A(014020)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/7 | 1.017 | 1.017 | 0.613% | |
| 2026/9/4 | 1.0108 | 1.0108 | -0.394% | |
| 2026/9/3 | 1.0148 | 1.0148 | 0.326% | |
| 2026/9/2 | 1.0115 | 1.0115 | -1.327% | |
| 2026/9/1 | 1.0251 | 1.0251 | -0.282% | |
| 2026/8/31 | 1.028 | 1.028 | 0.508% | |
| 2026/8/28 | 1.0228 | 1.0228 | -0.593% | |
| 2026/8/27 | 1.0289 | 1.0289 | 1.67% | |
| 2026/8/26 | 1.012 | 1.012 | 0.526% | |
| 2026/8/25 | 1.0067 | 1.0067 | 0.089% | |
| 2026/8/24 | 1.0058 | 1.0058 | -1.777% | |
| 2026/8/21 | 1.024 | 1.024 | 0.323% | |
| 2026/8/20 | 1.0207 | 1.0207 | 0.86% | |
| 2026/8/19 | 1.012 | 1.012 | -4.039% | |
| 2026/8/18 | 1.0546 | 1.0546 | -0.114% | |
| 2026/8/17 | 1.0558 | 1.0558 | 2.079% | |
| 2026/8/14 | 1.0343 | 1.0343 | 0.388% | |
| 2026/8/13 | 1.0303 | 1.0303 | -1.018% | |
| 2026/8/12 | 1.0409 | 1.0409 | 0.677% | |
| 2026/8/11 | 1.0339 | 1.0339 | -0.289% | |
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