基金经理：栾江伟
| 单位净值:1.3508 | 净值增长率:1.85% | 累计净值:1.3508 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投品质优选一年持有期混合A(014016)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/14 | 1.3508 | 1.3508 | 1.847% | |
| 2025/3/13 | 1.3263 | 1.3263 | -1.522% | |
| 2025/3/12 | 1.3468 | 1.3468 | 0.793% | |
| 2025/3/11 | 1.3362 | 1.3362 | 0.33% | |
| 2025/3/10 | 1.3318 | 1.3318 | 0.544% | |
| 2025/3/7 | 1.3246 | 1.3246 | -0.675% | |
| 2025/3/6 | 1.3336 | 1.3336 | 1.36% | |
| 2025/3/5 | 1.3157 | 1.3157 | 0.198% | |
| 2025/3/4 | 1.3131 | 1.3131 | 1.054% | |
| 2025/3/3 | 1.2994 | 1.2994 | 1.207% | |
| 2025/2/28 | 1.2839 | 1.2839 | -3.928% | |
| 2025/2/27 | 1.3364 | 1.3364 | -0.971% | |
| 2025/2/26 | 1.3495 | 1.3495 | 1.841% | |
| 2025/2/25 | 1.3251 | 1.3251 | 0.318% | |
| 2025/2/24 | 1.3209 | 1.3209 | -0.204% | |
| 2025/2/21 | 1.3236 | 1.3236 | 0.977% | |
| 2025/2/20 | 1.3108 | 1.3108 | 1.119% | |
| 2025/2/19 | 1.2963 | 1.2963 | 2.055% | |
| 2025/2/18 | 1.2702 | 1.2702 | -1.558% | |
| 2025/2/17 | 1.2903 | 1.2903 | 0.389% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。