基金经理：栾江伟
| 单位净值:1.2828 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.2828 | 截止日期:2025/4/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投品质优选一年持有期混合A(014016)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/23 | 1.2828 | 1.2828 | 0.203% | |
| 2025/4/22 | 1.2802 | 1.2802 | 0.329% | |
| 2025/4/21 | 1.276 | 1.276 | 1.246% | |
| 2025/4/18 | 1.2603 | 1.2603 | -0.245% | |
| 2025/4/17 | 1.2634 | 1.2634 | 0.75% | |
| 2025/4/16 | 1.254 | 1.254 | -1.213% | |
| 2025/4/15 | 1.2694 | 1.2694 | -0.071% | |
| 2025/4/14 | 1.2703 | 1.2703 | 0.817% | |
| 2025/4/11 | 1.26 | 1.26 | 2.124% | |
| 2025/4/10 | 1.2338 | 1.2338 | 2.195% | |
| 2025/4/9 | 1.2073 | 1.2073 | 2.653% | |
| 2025/4/8 | 1.1761 | 1.1761 | 1.161% | |
| 2025/4/7 | 1.1626 | 1.1626 | -10.803% | |
| 2025/4/3 | 1.3034 | 1.3034 | -1.093% | |
| 2025/4/2 | 1.3178 | 1.3178 | 0.266% | |
| 2025/4/1 | 1.3143 | 1.3143 | 1.116% | |
| 2025/3/31 | 1.2998 | 1.2998 | -0.968% | |
| 2025/3/28 | 1.3125 | 1.3125 | -0.591% | |
| 2025/3/27 | 1.3203 | 1.3203 | 0.587% | |
| 2025/3/26 | 1.3126 | 1.3126 | 0.229% | |
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