基金经理：蒋佳良
| 单位净值:1.1263 | 净值增长率:2.24% | 累计净值:1.5563 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛价值成长混合C(014011)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/14 | 1.1263 | 1.5563 | 2.242% | |
| 2025/3/13 | 1.1016 | 1.5316 | -2.193% | |
| 2025/3/12 | 1.1263 | 1.5563 | 0.196% | |
| 2025/3/11 | 1.1241 | 1.5541 | -0.124% | |
| 2025/3/10 | 1.1255 | 1.5555 | 0.178% | |
| 2025/3/7 | 1.1235 | 1.5535 | 0.312% | |
| 2025/3/6 | 1.12 | 1.55 | 1.156% | |
| 2025/3/5 | 1.1072 | 1.5372 | 0.508% | |
| 2025/3/4 | 1.1016 | 1.5316 | 0.87% | |
| 2025/3/3 | 1.0921 | 1.5221 | -1.024% | |
| 2025/2/28 | 1.1034 | 1.5334 | -3.91% | |
| 2025/2/27 | 1.1483 | 1.5783 | -1.17% | |
| 2025/2/26 | 1.1619 | 1.5919 | 0.632% | |
| 2025/2/25 | 1.1546 | 1.5846 | -0.791% | |
| 2025/2/24 | 1.1638 | 1.5938 | 0.155% | |
| 2025/2/21 | 1.162 | 1.592 | 1.37% | |
| 2025/2/20 | 1.1463 | 1.5763 | 0.535% | |
| 2025/2/19 | 1.1402 | 1.5702 | 2.582% | |
| 2025/2/18 | 1.1115 | 1.5415 | -1.358% | |
| 2025/2/17 | 1.1268 | 1.5568 | 0.652% | |
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