基金经理：邢秋羽
| 单位净值:0.7630 | 净值增长率:-0.88% | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:0.7630 | 截止日期:2024/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)(014006)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/9 | 0.763 | 0.763 | -0.883% | |
| 2024/9/6 | 0.7698 | 0.7698 | -0.645% | |
| 2024/9/5 | 0.7748 | 0.7748 | 0.142% | |
| 2024/9/4 | 0.7737 | 0.7737 | -0.642% | |
| 2024/9/3 | 0.7787 | 0.7787 | 0.193% | |
| 2024/9/2 | 0.7772 | 0.7772 | -0.791% | |
| 2024/8/30 | 0.7834 | 0.7834 | 0.655% | |
| 2024/8/29 | 0.7783 | 0.7783 | 0.064% | |
| 2024/8/28 | 0.7778 | 0.7778 | -0.231% | |
| 2024/8/27 | 0.7796 | 0.7796 | -0.32% | |
| 2024/8/26 | 0.7821 | 0.7821 | -0.064% | |
| 2024/8/23 | 0.7826 | 0.7826 | 0.077% | |
| 2024/8/22 | 0.782 | 0.782 | -0.166% | |
| 2024/8/21 | 0.7833 | 0.7833 | -0.153% | |
| 2024/8/20 | 0.7845 | 0.7845 | -0.596% | |
| 2024/8/19 | 0.7892 | 0.7892 | 0.305% | |
| 2024/8/16 | 0.7868 | 0.7868 | 0.051% | |
| 2024/8/15 | 0.7864 | 0.7864 | 0.37% | |
| 2024/8/14 | 0.7835 | 0.7835 | -0.483% | |
| 2024/8/13 | 0.7873 | 0.7873 | 0.204% | |
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