基金经理：王健
| 单位净值:0.8714 | 净值增长率:-3.81% | 净值增长率:-3.81% | 累计净值:0.8714 | 截止日期:2026/10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧光熠一年持有混合A(013993)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/12 | 0.8714 | 0.8714 | -3.808% | |
| 2026/10/9 | 0.9059 | 0.9059 | -0.832% | |
| 2026/10/8 | 0.9135 | 0.9135 | -3.169% | |
| 2026/9/30 | 0.9434 | 0.9434 | -1.08% | |
| 2026/9/29 | 0.9537 | 0.9537 | 0.676% | |
| 2026/9/28 | 0.9473 | 0.9473 | -6.236% | |
| 2026/9/24 | 1.0103 | 1.0103 | -2.884% | |
| 2026/9/23 | 1.0403 | 1.0403 | 0.338% | |
| 2026/9/22 | 1.0368 | 1.0368 | -0.451% | |
| 2026/9/21 | 1.0415 | 1.0415 | 0.01% | |
| 2026/9/18 | 1.0414 | 1.0414 | 2.359% | |
| 2026/9/17 | 1.0174 | 1.0174 | -0.059% | |
| 2026/9/16 | 1.018 | 1.018 | 2.219% | |
| 2026/9/15 | 0.9959 | 0.9959 | -0.18% | |
| 2026/9/14 | 0.9977 | 0.9977 | -1.811% | |
| 2026/9/11 | 1.0161 | 1.0161 | 0.257% | |
| 2026/9/10 | 1.0135 | 1.0135 | -1.247% | |
| 2026/9/9 | 1.0263 | 1.0263 | 1.443% | |
| 2026/9/8 | 1.0117 | 1.0117 | -1.008% | |
| 2026/9/7 | 1.022 | 1.022 | 4.531% | |
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