基金经理：王健
| 单位净值:0.9959 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:0.9959 | 截止日期:2026/9/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧光熠一年持有混合A(013993)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/15 | 0.9959 | 0.9959 | -0.18% | |
| 2026/9/14 | 0.9977 | 0.9977 | -1.811% | |
| 2026/9/11 | 1.0161 | 1.0161 | 0.257% | |
| 2026/9/10 | 1.0135 | 1.0135 | -1.247% | |
| 2026/9/9 | 1.0263 | 1.0263 | 1.443% | |
| 2026/9/8 | 1.0117 | 1.0117 | -1.008% | |
| 2026/9/7 | 1.022 | 1.022 | 4.531% | |
| 2026/9/4 | 0.9777 | 0.9777 | -1.561% | |
| 2026/9/3 | 0.9932 | 0.9932 | 0.374% | |
| 2026/9/2 | 0.9895 | 0.9895 | -1.07% | |
| 2026/9/1 | 1.0002 | 1.0002 | -1.96% | |
| 2026/8/31 | 1.0202 | 1.0202 | 1.22% | |
| 2026/8/28 | 1.0079 | 1.0079 | -1.524% | |
| 2026/8/27 | 1.0235 | 1.0235 | 3.635% | |
| 2026/8/26 | 0.9876 | 0.9876 | -0.162% | |
| 2026/8/25 | 0.9892 | 0.9892 | 0.815% | |
| 2026/8/24 | 0.9812 | 0.9812 | -2.485% | |
| 2026/8/21 | 1.0062 | 1.0062 | 1.085% | |
| 2026/8/20 | 0.9954 | 0.9954 | 0.688% | |
| 2026/8/19 | 0.9886 | 0.9886 | -6.009% | |
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