基金经理：郑振源
| 单位净值:1.0025 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0755 | 截止日期:2023/9/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信尊隆纯债债券C(013951)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/21 | 1.0025 | 1.0755 | 0.05% | |
| 2023/9/20 | 1.002 | 1.075 | 0.01% | |
| 2023/9/19 | 1.0019 | 1.0749 | 0.01% | |
| 2023/9/18 | 1.0018 | 1.0748 | -0.02% | |
| 2023/9/15 | 1.002 | 1.075 | 0.01% | |
| 2023/9/14 | 1.0019 | 1.0749 | 0.06% | |
| 2023/9/13 | 1.0013 | 1.0743 | 0.07% | |
| 2023/9/12 | 1.0006 | 1.0736 | 0.02% | |
| 2023/9/11 | 1.0004 | 1.0734 | -0.08% | |
| 2023/9/8 | 1.0012 | 1.0742 | -0.09% | |
| 2023/9/7 | 1.0021 | 1.0751 | -0.11% | |
| 2023/9/6 | 1.0032 | 1.0762 | -0.07% | |
| 2023/9/5 | 1.0039 | 1.0769 | 0% | |
| 2023/9/4 | 1.0039 | 1.0769 | -0.09% | |
| 2023/9/1 | 1.0048 | 1.0778 | -0.04% | |
| 2023/8/31 | 1.0052 | 1.0782 | 0% | |
| 2023/8/30 | 1.0052 | 1.0782 | 0.04% | |
| 2023/8/29 | 1.0048 | 1.0778 | -0.04% | |
| 2023/8/28 | 1.0052 | 1.0782 | -0.05% | |
| 2023/8/25 | 1.0057 | 1.0787 | 0% | |
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