基金经理：郑振源
| 单位净值:1.0303 | 累计净值:1.0737 | 截止日期:2023/6/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信尊隆纯债债券C(013951)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/6 | 1.0306 | 1.074 | 0.029% | |
| 2023/6/5 | 1.0303 | 1.0737 | 0% | |
| 2023/6/2 | 1.0303 | 1.0737 | 0% | |
| 2023/6/1 | 1.0303 | 1.0737 | 0% | |
| 2023/5/31 | 1.0303 | 1.0737 | 0% | |
| 2023/5/30 | 1.0303 | 1.0737 | 0% | |
| 2023/5/29 | 1.0303 | 1.0737 | 0.029% | |
| 2023/5/26 | 1.03 | 1.0734 | 0% | |
| 2023/5/25 | 1.03 | 1.0734 | -0.029% | |
| 2023/5/24 | 1.0303 | 1.0737 | 0% | |
| 2023/5/23 | 1.0303 | 1.0737 | 0.029% | |
| 2023/5/22 | 1.03 | 1.0734 | 0.039% | |
| 2023/5/19 | 1.0296 | 1.073 | 0.029% | |
| 2023/5/18 | 1.0293 | 1.0727 | -0.029% | |
| 2023/5/17 | 1.0296 | 1.073 | 0% | |
| 2023/5/16 | 1.0296 | 1.073 | 0.01% | |
| 2023/5/15 | 1.0295 | 1.0729 | 0.068% | |
| 2023/5/12 | 1.0288 | 1.0722 | 0.029% | |
| 2023/5/11 | 1.0285 | 1.0719 | 0.029% | |
| 2023/5/10 | 1.0282 | 1.0716 | 0.039% | |
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