基金经理：
| 单位净值:0.5636 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:0.5636 | 截止日期:2024/10/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华创新医疗6个月持有混合发起C(013921)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/10 | 0.5636 | 0.5636 | 0.967% | |
| 2024/10/9 | 0.5582 | 0.5582 | -4.987% | |
| 2024/10/8 | 0.5875 | 0.5875 | 3.799% | |
| 2024/9/30 | 0.566 | 0.566 | 7.339% | |
| 2024/9/27 | 0.5273 | 0.5273 | 5.292% | |
| 2024/9/26 | 0.5008 | 0.5008 | 2.686% | |
| 2024/9/25 | 0.4877 | 0.4877 | 0.89% | |
| 2024/9/24 | 0.4834 | 0.4834 | 2.264% | |
| 2024/9/23 | 0.4727 | 0.4727 | -1.315% | |
| 2024/9/20 | 0.479 | 0.479 | -0.951% | |
| 2024/9/19 | 0.4836 | 0.4836 | 0.021% | |
| 2024/9/18 | 0.4835 | 0.4835 | -0.861% | |
| 2024/9/13 | 0.4877 | 0.4877 | -0.102% | |
| 2024/9/12 | 0.4882 | 0.4882 | -1.034% | |
| 2024/9/11 | 0.4933 | 0.4933 | 0.735% | |
| 2024/9/10 | 0.4897 | 0.4897 | -0.346% | |
| 2024/9/9 | 0.4914 | 0.4914 | -0.587% | |
| 2024/9/6 | 0.4943 | 0.4943 | -1.278% | |
| 2024/9/5 | 0.5007 | 0.5007 | 0.522% | |
| 2024/9/4 | 0.4981 | 0.4981 | 0.708% | |
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