基金经理：
| 单位净值:0.5419 | 累计净值:0.5419 | 截止日期:2024/12/25 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华创新医疗6个月持有混合发起C(013921)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/25 | 0.5419 | 0.5419 | 0% | |
| 2024/12/24 | 0.5419 | 0.5419 | 0% | |
| 2024/12/23 | 0.5419 | 0.5419 | 0% | |
| 2024/12/20 | 0.5419 | 0.5419 | 0% | |
| 2024/12/19 | 0.5419 | 0.5419 | 0.018% | |
| 2024/12/18 | 0.5418 | 0.5418 | 0% | |
| 2024/12/17 | 0.5418 | 0.5418 | 0% | |
| 2024/12/16 | 0.5418 | 0.5418 | 0% | |
| 2024/12/13 | 0.5418 | 0.5418 | 0% | |
| 2024/12/12 | 0.5418 | 0.5418 | 0% | |
| 2024/12/11 | 0.5418 | 0.5418 | 0% | |
| 2024/12/10 | 0.5418 | 0.5418 | 0% | |
| 2024/12/9 | 0.5418 | 0.5418 | 0% | |
| 2024/12/6 | 0.5418 | 0.5418 | 0.018% | |
| 2024/12/5 | 0.5417 | 0.5417 | -0.111% | |
| 2024/12/4 | 0.5423 | 0.5423 | -0.129% | |
| 2024/12/3 | 0.543 | 0.543 | 0.055% | |
| 2024/12/2 | 0.5427 | 0.5427 | 0.874% | |
| 2024/11/30 | 0.538 | 0.538 | 0% | |
| 2024/11/29 | 0.538 | 0.538 | 0.448% | |
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