基金经理：李煜
| 单位净值:1.1758 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.1758 | 截止日期:2025/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成红利优选一年持有混合发起式C(013915)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/18 | 1.1758 | 1.1758 | -0.55% | |
| 2025/4/17 | 1.1823 | 1.1823 | 0.322% | |
| 2025/4/16 | 1.1785 | 1.1785 | -0.414% | |
| 2025/4/15 | 1.1834 | 1.1834 | -0.186% | |
| 2025/4/14 | 1.1856 | 1.1856 | 0.534% | |
| 2025/4/11 | 1.1793 | 1.1793 | 1.436% | |
| 2025/4/10 | 1.1626 | 1.1626 | 1.298% | |
| 2025/4/9 | 1.1477 | 1.1477 | 0.879% | |
| 2025/4/8 | 1.1377 | 1.1377 | 1.935% | |
| 2025/4/7 | 1.1161 | 1.1161 | -7.17% | |
| 2025/4/3 | 1.2023 | 1.2023 | -0.513% | |
| 2025/4/2 | 1.2085 | 1.2085 | -0.066% | |
| 2025/4/1 | 1.2093 | 1.2093 | 0.124% | |
| 2025/3/31 | 1.2078 | 1.2078 | -0.691% | |
| 2025/3/28 | 1.2162 | 1.2162 | 0.041% | |
| 2025/3/27 | 1.2157 | 1.2157 | 0.579% | |
| 2025/3/26 | 1.2087 | 1.2087 | 0.182% | |
| 2025/3/25 | 1.2065 | 1.2065 | 0.1% | |
| 2025/3/24 | 1.2053 | 1.2053 | 0.325% | |
| 2025/3/21 | 1.2014 | 1.2014 | -1.5% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。