基金经理：李煜
| 单位净值:1.2197 | 净值增长率:-1.57% | 净值增长率:-1.57% | 累计净值:1.2197 | 截止日期:2025/3/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成红利优选一年持有混合发起式C(013915)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/20 | 1.2197 | 1.2197 | -1.574% | |
| 2025/3/19 | 1.2392 | 1.2392 | 0.259% | |
| 2025/3/18 | 1.236 | 1.236 | 0.333% | |
| 2025/3/17 | 1.2319 | 1.2319 | 0.318% | |
| 2025/3/14 | 1.228 | 1.228 | 2.727% | |
| 2025/3/13 | 1.1954 | 1.1954 | -0.292% | |
| 2025/3/12 | 1.1989 | 1.1989 | 0.528% | |
| 2025/3/11 | 1.1926 | 1.1926 | 0.735% | |
| 2025/3/10 | 1.1839 | 1.1839 | -0.244% | |
| 2025/3/7 | 1.1868 | 1.1868 | -0.227% | |
| 2025/3/6 | 1.1895 | 1.1895 | 1.719% | |
| 2025/3/5 | 1.1694 | 1.1694 | -0.332% | |
| 2025/3/4 | 1.1733 | 1.1733 | -0.051% | |
| 2025/3/3 | 1.1739 | 1.1739 | 0.111% | |
| 2025/2/28 | 1.1726 | 1.1726 | -1.973% | |
| 2025/2/27 | 1.1962 | 1.1962 | 1.039% | |
| 2025/2/26 | 1.1839 | 1.1839 | 0.835% | |
| 2025/2/25 | 1.1741 | 1.1741 | -1.253% | |
| 2025/2/24 | 1.189 | 1.189 | -0.569% | |
| 2025/2/21 | 1.1958 | 1.1958 | 0.277% | |
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