基金经理：李煜
| 单位净值:1.4319 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.4319 | 截止日期:2026/5/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成红利优选一年持有混合发起式C(013915)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/8 | 1.4309 | 1.4309 | -0.07% | |
| 2026/5/7 | 1.4319 | 1.4319 | 0.224% | |
| 2026/5/6 | 1.4287 | 1.4287 | 0.014% | |
| 2026/4/30 | 1.4285 | 1.4285 | -0.077% | |
| 2026/4/29 | 1.4296 | 1.4296 | 0.513% | |
| 2026/4/28 | 1.4223 | 1.4223 | 1.023% | |
| 2026/4/27 | 1.4079 | 1.4079 | -0.276% | |
| 2026/4/24 | 1.4118 | 1.4118 | 0.764% | |
| 2026/4/23 | 1.4011 | 1.4011 | -0.384% | |
| 2026/4/22 | 1.4065 | 1.4065 | 0.3% | |
| 2026/4/21 | 1.4023 | 1.4023 | -0.638% | |
| 2026/4/20 | 1.4113 | 1.4113 | 0.028% | |
| 2026/4/17 | 1.4109 | 1.4109 | -0.662% | |
| 2026/4/16 | 1.4203 | 1.4203 | 0.638% | |
| 2026/4/15 | 1.4113 | 1.4113 | -0.064% | |
| 2026/4/14 | 1.4122 | 1.4122 | 0.52% | |
| 2026/4/13 | 1.4049 | 1.4049 | -0.559% | |
| 2026/4/10 | 1.4128 | 1.4128 | 0.713% | |
| 2026/4/9 | 1.4028 | 1.4028 | -0.609% | |
| 2026/4/8 | 1.4114 | 1.4114 | 2.58% | |
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