基金经理：
| 单位净值:0.6458 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.6458 | 截止日期:2024/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦港股通成长精选混合A(013897)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/31 | 0.6458 | 0.6458 | 0.248% | |
| 2024/12/30 | 0.6442 | 0.6442 | 0.845% | |
| 2024/12/27 | 0.6388 | 0.6388 | -0.854% | |
| 2024/12/26 | 0.6443 | 0.6443 | 0.031% | |
| 2024/12/25 | 0.6441 | 0.6441 | 0.016% | |
| 2024/12/24 | 0.644 | 0.644 | 0.265% | |
| 2024/12/23 | 0.6423 | 0.6423 | -0.093% | |
| 2024/12/20 | 0.6429 | 0.6429 | -0.48% | |
| 2024/12/19 | 0.646 | 0.646 | -0.646% | |
| 2024/12/18 | 0.6502 | 0.6502 | 0.588% | |
| 2024/12/17 | 0.6464 | 0.6464 | -0.139% | |
| 2024/12/16 | 0.6473 | 0.6473 | -1.506% | |
| 2024/12/13 | 0.6572 | 0.6572 | -2.159% | |
| 2024/12/12 | 0.6717 | 0.6717 | -0.282% | |
| 2024/12/11 | 0.6736 | 0.6736 | -0.267% | |
| 2024/12/10 | 0.6754 | 0.6754 | -1.488% | |
| 2024/12/9 | 0.6856 | 0.6856 | 2.344% | |
| 2024/12/6 | 0.6699 | 0.6699 | 1.439% | |
| 2024/12/5 | 0.6604 | 0.6604 | -1.093% | |
| 2024/12/4 | 0.6677 | 0.6677 | -0.684% | |
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