基金经理：潘泓宇
| 单位净值:1.0769 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1579 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投景明一年定开债券发起式(013866)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.0769 | 1.1579 | 0.037% | |
| 2026/2/12 | 1.0765 | 1.1575 | 0.037% | |
| 2026/2/11 | 1.0761 | 1.1571 | 0.037% | |
| 2026/2/10 | 1.0757 | 1.1567 | 0.047% | |
| 2026/2/9 | 1.0752 | 1.1562 | 0.047% | |
| 2026/2/6 | 1.0747 | 1.1557 | 0.028% | |
| 2026/2/5 | 1.0744 | 1.1554 | 0.009% | |
| 2026/2/4 | 1.0743 | 1.1553 | 0.009% | |
| 2026/2/3 | 1.0742 | 1.1552 | 0% | |
| 2026/2/2 | 1.0742 | 1.1552 | 0.037% | |
| 2026/1/30 | 1.0738 | 1.1548 | 0.009% | |
| 2026/1/29 | 1.0737 | 1.1547 | 0.028% | |
| 2026/1/28 | 1.0734 | 1.1544 | 0.028% | |
| 2026/1/27 | 1.0731 | 1.1541 | 0.019% | |
| 2026/1/26 | 1.0729 | 1.1539 | 0.047% | |
| 2026/1/23 | 1.0724 | 1.1534 | 0.065% | |
| 2026/1/22 | 1.0717 | 1.1527 | 0.037% | |
| 2026/1/21 | 1.0713 | 1.1523 | 0.056% | |
| 2026/1/20 | 1.0707 | 1.1517 | 0.028% | |
| 2026/1/19 | 1.0704 | 1.1514 | 0.047% | |
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