基金经理：刘宁
| 单位净值:0.7739 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:0.7739 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/5 | 0.7744 | 0.7744 | 0.065% | |
| 2023/6/2 | 0.7739 | 0.7739 | 0.546% | |
| 2023/6/1 | 0.7697 | 0.7697 | -0.026% | |
| 2023/5/31 | 0.7699 | 0.7699 | -0.285% | |
| 2023/5/30 | 0.7721 | 0.7721 | 0.065% | |
| 2023/5/29 | 0.7716 | 0.7716 | 0.052% | |
| 2023/5/26 | 0.7712 | 0.7712 | 0.561% | |
| 2023/5/25 | 0.7669 | 0.7669 | -0.221% | |
| 2023/5/24 | 0.7686 | 0.7686 | -0.633% | |
| 2023/5/23 | 0.7735 | 0.7735 | -0.821% | |
| 2023/5/22 | 0.7799 | 0.7799 | 0.218% | |
| 2023/5/19 | 0.7782 | 0.7782 | 0.129% | |
| 2023/5/18 | 0.7772 | 0.7772 | 0.051% | |
| 2023/5/17 | 0.7768 | 0.7768 | -0.039% | |
| 2023/5/16 | 0.7771 | 0.7771 | -0.372% | |
| 2023/5/15 | 0.78 | 0.78 | 0.671% | |
| 2023/5/12 | 0.7748 | 0.7748 | -0.641% | |
| 2023/5/11 | 0.7798 | 0.7798 | -0.256% | |
| 2023/5/10 | 0.7818 | 0.7818 | -0.268% | |
| 2023/5/9 | 0.7839 | 0.7839 | -1.06% | |
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