基金经理：刘宁
| 单位净值:0.6549 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:0.6549 | 截止日期:2024/9/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/19 | 0.6549 | 0.6549 | 0.909% | |
| 2024/9/18 | 0.649 | 0.649 | 0.433% | |
| 2024/9/13 | 0.6462 | 0.6462 | 0.248% | |
| 2024/9/12 | 0.6446 | 0.6446 | -0.263% | |
| 2024/9/11 | 0.6463 | 0.6463 | 0.077% | |
| 2024/9/10 | 0.6458 | 0.6458 | -0.124% | |
| 2024/9/9 | 0.6466 | 0.6466 | -1.252% | |
| 2024/9/6 | 0.6548 | 0.6548 | -0.607% | |
| 2024/9/5 | 0.6588 | 0.6588 | -0.046% | |
| 2024/9/4 | 0.6591 | 0.6591 | -0.842% | |
| 2024/9/3 | 0.6647 | 0.6647 | 0.015% | |
| 2024/9/2 | 0.6646 | 0.6646 | -1.38% | |
| 2024/8/30 | 0.6739 | 0.6739 | 0.627% | |
| 2024/8/29 | 0.6697 | 0.6697 | 0.224% | |
| 2024/8/28 | 0.6682 | 0.6682 | -0.462% | |
| 2024/8/27 | 0.6713 | 0.6713 | -0.474% | |
| 2024/8/26 | 0.6745 | 0.6745 | 0.015% | |
| 2024/8/23 | 0.6744 | 0.6744 | 0.045% | |
| 2024/8/22 | 0.6741 | 0.6741 | -0.369% | |
| 2024/8/21 | 0.6766 | 0.6766 | -0.015% | |
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