基金经理：刘宁
| 单位净值:1.0026 | 净值增长率:-2.00% | 净值增长率:-2.00% | 累计净值:1.0026 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/8 | 1.0026 | 1.0026 | -2.004% | |
| 2026/9/30 | 1.0231 | 1.0231 | 0.294% | |
| 2026/9/29 | 1.0201 | 1.0201 | 0.542% | |
| 2026/9/28 | 1.0146 | 1.0146 | -2.283% | |
| 2026/9/24 | 1.0383 | 1.0383 | -2.314% | |
| 2026/9/23 | 1.0629 | 1.0629 | 0.321% | |
| 2026/9/22 | 1.0595 | 1.0595 | -0.563% | |
| 2026/9/21 | 1.0655 | 1.0655 | 0.047% | |
| 2026/9/18 | 1.065 | 1.065 | 1.846% | |
| 2026/9/17 | 1.0457 | 1.0457 | -0.787% | |
| 2026/9/16 | 1.054 | 1.054 | 1.571% | |
| 2026/9/15 | 1.0377 | 1.0377 | 0.135% | |
| 2026/9/14 | 1.0363 | 1.0363 | -0.604% | |
| 2026/9/11 | 1.0426 | 1.0426 | -1.799% | |
| 2026/9/10 | 1.0617 | 1.0617 | -0.347% | |
| 2026/9/9 | 1.0654 | 1.0654 | 0.122% | |
| 2026/9/8 | 1.0641 | 1.0641 | -0.019% | |
| 2026/9/7 | 1.0643 | 1.0643 | 0.075% | |
| 2026/9/4 | 1.0635 | 1.0635 | -0.839% | |
| 2026/9/3 | 1.0725 | 1.0725 | 0.97% | |
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