基金经理：石婧
| 单位净值:1.1391 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.1391 | 截止日期:2026/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A(013795)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 1.1391 | 1.1391 | -0.202% | |
| 2026/10/8 | 1.1414 | 1.1414 | -1.79% | |
| 2026/9/30 | 1.1622 | 1.1622 | -0.18% | |
| 2026/9/29 | 1.1643 | 1.1643 | 0.405% | |
| 2026/9/28 | 1.1596 | 1.1596 | -2.832% | |
| 2026/9/24 | 1.1934 | 1.1934 | -1.85% | |
| 2026/9/23 | 1.2159 | 1.2159 | -0.115% | |
| 2026/9/22 | 1.2173 | 1.2173 | -0.164% | |
| 2026/9/21 | 1.2193 | 1.2193 | 0.669% | |
| 2026/9/18 | 1.2112 | 1.2112 | 1.424% | |
| 2026/9/17 | 1.1942 | 1.1942 | -0.384% | |
| 2026/9/16 | 1.1988 | 1.1988 | 1.378% | |
| 2026/9/15 | 1.1825 | 1.1825 | -0.329% | |
| 2026/9/14 | 1.1864 | 1.1864 | -0.261% | |
| 2026/9/11 | 1.1895 | 1.1895 | -0.809% | |
| 2026/9/10 | 1.1992 | 1.1992 | -0.605% | |
| 2026/9/9 | 1.2065 | 1.2065 | 0.308% | |
| 2026/9/8 | 1.2028 | 1.2028 | -0.166% | |
| 2026/9/7 | 1.2048 | 1.2048 | 1.86% | |
| 2026/9/4 | 1.1828 | 1.1828 | -0.83% | |
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