基金经理：陈正声
| 单位净值:2.1442 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:2.1442 | 截止日期:2026/2/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B(013782)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/12 | 2.1442 | 2.1442 | 0.309% | |
| 2026/2/11 | 2.1376 | 2.1376 | 0.066% | |
| 2026/2/10 | 2.1362 | 2.1362 | 0.122% | |
| 2026/2/9 | 2.1336 | 2.1336 | 0.994% | |
| 2026/2/6 | 2.1126 | 2.1126 | -0.024% | |
| 2026/2/5 | 2.1131 | 2.1131 | -0.583% | |
| 2026/2/4 | 2.1255 | 2.1255 | 0.463% | |
| 2026/2/3 | 2.1157 | 2.1157 | 0.829% | |
| 2026/2/2 | 2.0983 | 2.0983 | -1.76% | |
| 2026/1/30 | 2.1359 | 2.1359 | -0.201% | |
| 2026/1/29 | 2.1402 | 2.1402 | -0.4% | |
| 2026/1/28 | 2.1488 | 2.1488 | 0.182% | |
| 2026/1/27 | 2.1449 | 2.1449 | 0.281% | |
| 2026/1/26 | 2.1389 | 2.1389 | -0.461% | |
| 2026/1/23 | 2.1488 | 2.1488 | 0.219% | |
| 2026/1/22 | 2.1441 | 2.1441 | 0.079% | |
| 2026/1/21 | 2.1424 | 2.1424 | 0.253% | |
| 2026/1/20 | 2.137 | 2.137 | -0.023% | |
| 2026/1/19 | 2.1375 | 2.1375 | 0.066% | |
| 2026/1/16 | 2.1361 | 2.1361 | 0.155% | |
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