基金经理：方媛
| 单位净值:1.0873 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0873 | 截止日期:2025/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信汇利三个月定开债券C(013744)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/18 | 1.0873 | 1.0873 | 0.092% | |
| 2025/4/15 | 1.0863 | 1.0863 | 0.018% | |
| 2025/4/14 | 1.0861 | 1.0861 | 0.009% | |
| 2025/4/11 | 1.086 | 1.086 | 0.453% | |
| 2025/4/3 | 1.0811 | 1.0811 | 1.217% | |
| 2025/3/28 | 1.0681 | 1.0681 | 0.319% | |
| 2025/3/21 | 1.0647 | 1.0647 | 0.047% | |
| 2025/3/14 | 1.0642 | 1.0642 | -0.084% | |
| 2025/3/7 | 1.0651 | 1.0651 | -0.439% | |
| 2025/2/28 | 1.0698 | 1.0698 | -0.205% | |
| 2025/2/21 | 1.072 | 1.072 | -0.39% | |
| 2025/2/14 | 1.0762 | 1.0762 | -0.306% | |
| 2025/2/7 | 1.0795 | 1.0795 | 0.056% | |
| 2025/1/27 | 1.0789 | 1.0789 | 0.158% | |
| 2025/1/24 | 1.0772 | 1.0772 | -0.093% | |
| 2025/1/17 | 1.0782 | 1.0782 | -0.028% | |
| 2025/1/13 | 1.0785 | 1.0785 | -0.093% | |
| 2025/1/10 | 1.0795 | 1.0795 | -0.028% | |
| 2025/1/9 | 1.0798 | 1.0798 | -0.213% | |
| 2025/1/3 | 1.0821 | 1.0821 | 0.167% | |
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