基金经理：方媛
| 单位净值:1.0934 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0934 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信汇利三个月定开债券C(013744)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 1.0934 | 1.0934 | -0.027% | |
| 2026/5/13 | 1.0937 | 1.0937 | 0% | |
| 2026/5/12 | 1.0937 | 1.0937 | 0.018% | |
| 2026/5/11 | 1.0935 | 1.0935 | 0.018% | |
| 2026/5/8 | 1.0933 | 1.0933 | -0.009% | |
| 2026/4/30 | 1.0934 | 1.0934 | 0.027% | |
| 2026/4/24 | 1.0931 | 1.0931 | 0.055% | |
| 2026/4/17 | 1.0925 | 1.0925 | 0.147% | |
| 2026/4/10 | 1.0909 | 1.0909 | 0.018% | |
| 2026/4/3 | 1.0907 | 1.0907 | -0.027% | |
| 2026/3/27 | 1.091 | 1.091 | 0.037% | |
| 2026/3/20 | 1.0906 | 1.0906 | -0.018% | |
| 2026/3/13 | 1.0908 | 1.0908 | -0.174% | |
| 2026/3/6 | 1.0927 | 1.0927 | 0.165% | |
| 2026/2/27 | 1.0909 | 1.0909 | 0.055% | |
| 2026/2/13 | 1.0903 | 1.0903 | -0.037% | |
| 2026/2/6 | 1.0907 | 1.0907 | 0.018% | |
| 2026/2/5 | 1.0905 | 1.0905 | -0.009% | |
| 2026/2/4 | 1.0906 | 1.0906 | 0% | |
| 2026/2/3 | 1.0906 | 1.0906 | 0% | |
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