基金经理：方媛
| 单位净值:1.0727 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.0727 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信汇利三个月定开债券A(013743)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 1.0727 | 1.0727 | 0.168% | |
| 2024/9/6 | 1.0709 | 1.0709 | 0.309% | |
| 2024/8/30 | 1.0676 | 1.0676 | -0.019% | |
| 2024/8/23 | 1.0678 | 1.0678 | 0.066% | |
| 2024/8/16 | 1.0671 | 1.0671 | -0.066% | |
| 2024/8/9 | 1.0678 | 1.0678 | -0.075% | |
| 2024/8/2 | 1.0686 | 1.0686 | 0.112% | |
| 2024/7/26 | 1.0674 | 1.0674 | 0.207% | |
| 2024/7/19 | 1.0652 | 1.0652 | 0.085% | |
| 2024/7/12 | 1.0643 | 1.0643 | 0.038% | |
| 2024/7/5 | 1.0639 | 1.0639 | -0.047% | |
| 2024/7/3 | 1.0644 | 1.0644 | 0.028% | |
| 2024/7/2 | 1.0641 | 1.0641 | 0.056% | |
| 2024/7/1 | 1.0635 | 1.0635 | -0.047% | |
| 2024/6/30 | 1.064 | 1.064 | 0.019% | |
| 2024/6/28 | 1.0638 | 1.0638 | 0.009% | |
| 2024/6/27 | 1.0637 | 1.0637 | 0.17% | |
| 2024/6/21 | 1.0619 | 1.0619 | 0.141% | |
| 2024/6/14 | 1.0604 | 1.0604 | 0.066% | |
| 2024/6/7 | 1.0597 | 1.0597 | 0.218% | |
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