基金经理：方媛
| 单位净值:1.1081 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.1081 | 截止日期:2026/3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信汇利三个月定开债券A(013743)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/6 | 1.1081 | 1.1081 | 0.163% | |
| 2026/2/27 | 1.1063 | 1.1063 | 0.063% | |
| 2026/2/13 | 1.1056 | 1.1056 | -0.036% | |
| 2026/2/6 | 1.106 | 1.106 | 0.018% | |
| 2026/2/5 | 1.1058 | 1.1058 | -0.009% | |
| 2026/2/4 | 1.1059 | 1.1059 | 0% | |
| 2026/2/3 | 1.1059 | 1.1059 | 0% | |
| 2026/2/2 | 1.1059 | 1.1059 | 0.018% | |
| 2026/1/30 | 1.1057 | 1.1057 | -0.009% | |
| 2026/1/29 | 1.1058 | 1.1058 | -0.036% | |
| 2026/1/28 | 1.1062 | 1.1062 | 0% | |
| 2026/1/27 | 1.1062 | 1.1062 | 0% | |
| 2026/1/26 | 1.1062 | 1.1062 | 0.018% | |
| 2026/1/23 | 1.106 | 1.106 | 0.018% | |
| 2026/1/22 | 1.1058 | 1.1058 | -0.099% | |
| 2026/1/21 | 1.1069 | 1.1069 | 0.018% | |
| 2026/1/16 | 1.1067 | 1.1067 | 0.054% | |
| 2026/1/9 | 1.1061 | 1.1061 | 0.018% | |
| 2025/12/31 | 1.1059 | 1.1059 | -0.027% | |
| 2025/12/26 | 1.1062 | 1.1062 | 0.036% | |
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