基金经理：郑宇光
| 单位净值:1.0420 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0420 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信汇利三个月定开债券A(013743)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 1.042 | 1.042 | 0.01% | |
| 2023/12/7 | 1.0419 | 1.0419 | 0% | |
| 2023/12/6 | 1.0419 | 1.0419 | 0% | |
| 2023/12/5 | 1.0419 | 1.0419 | 0% | |
| 2023/12/4 | 1.0419 | 1.0419 | -0.01% | |
| 2023/12/1 | 1.042 | 1.042 | 0% | |
| 2023/11/30 | 1.042 | 1.042 | 0.01% | |
| 2023/11/29 | 1.0419 | 1.0419 | 0% | |
| 2023/11/28 | 1.0419 | 1.0419 | 0% | |
| 2023/11/27 | 1.0419 | 1.0419 | -0.019% | |
| 2023/11/24 | 1.0421 | 1.0421 | 0% | |
| 2023/11/23 | 1.0421 | 1.0421 | -0.029% | |
| 2023/11/22 | 1.0424 | 1.0424 | 0% | |
| 2023/11/21 | 1.0424 | 1.0424 | -0.019% | |
| 2023/11/20 | 1.0426 | 1.0426 | 0% | |
| 2023/11/17 | 1.0426 | 1.0426 | 0% | |
| 2023/11/16 | 1.0426 | 1.0426 | 0.01% | |
| 2023/11/15 | 1.0425 | 1.0425 | 0% | |
| 2023/11/14 | 1.0425 | 1.0425 | 0% | |
| 2023/11/13 | 1.0425 | 1.0425 | 0% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。