基金经理：
| 单位净值:0.8650 | 累计净值:0.8650 | 截止日期:2024/10/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C(013736)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/19 | 0.865 | 0.865 | 0% | |
| 2024/10/18 | 0.865 | 0.865 | 1.016% | |
| 2024/10/17 | 0.8563 | 0.8563 | -0.5% | |
| 2024/10/16 | 0.8606 | 0.8606 | 0.047% | |
| 2024/10/15 | 0.8602 | 0.8602 | -0.944% | |
| 2024/10/14 | 0.8684 | 0.8684 | 0.778% | |
| 2024/10/11 | 0.8617 | 0.8617 | -0.749% | |
| 2024/10/10 | 0.8682 | 0.8682 | 0.801% | |
| 2024/10/9 | 0.8613 | 0.8613 | -2.777% | |
| 2024/10/8 | 0.8859 | 0.8859 | 1.396% | |
| 2024/9/30 | 0.8737 | 0.8737 | 2.667% | |
| 2024/9/27 | 0.851 | 0.851 | 1.201% | |
| 2024/9/26 | 0.8409 | 0.8409 | 1.472% | |
| 2024/9/25 | 0.8287 | 0.8287 | 0.436% | |
| 2024/9/24 | 0.8251 | 0.8251 | 1.351% | |
| 2024/9/23 | 0.8141 | 0.8141 | 0.148% | |
| 2024/9/20 | 0.8129 | 0.8129 | 0.074% | |
| 2024/9/19 | 0.8123 | 0.8123 | 0.309% | |
| 2024/9/18 | 0.8098 | 0.8098 | 0.235% | |
| 2024/9/13 | 0.8079 | 0.8079 | 0% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。