基金经理：王丹
| 单位净值:1.1963 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1963 | 截止日期:2025/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华增怡债券E(013720)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/5 | 1.1963 | 1.1963 | 0.201% | |
| 2025/12/4 | 1.1939 | 1.1939 | 0.336% | |
| 2025/12/3 | 1.1899 | 1.1899 | -0.076% | |
| 2025/12/2 | 1.1908 | 1.1908 | -0.401% | |
| 2025/12/1 | 1.1956 | 1.1956 | 0.226% | |
| 2025/11/28 | 1.1929 | 1.1929 | 0.286% | |
| 2025/11/27 | 1.1895 | 1.1895 | -0.151% | |
| 2025/11/26 | 1.1913 | 1.1913 | 0.092% | |
| 2025/11/25 | 1.1902 | 1.1902 | -0.017% | |
| 2025/11/24 | 1.1904 | 1.1904 | 0.371% | |
| 2025/11/21 | 1.186 | 1.186 | -0.712% | |
| 2025/11/20 | 1.1945 | 1.1945 | -0.226% | |
| 2025/11/19 | 1.1972 | 1.1972 | -0.117% | |
| 2025/11/18 | 1.1986 | 1.1986 | 0.377% | |
| 2025/11/17 | 1.1941 | 1.1941 | -0.226% | |
| 2025/11/14 | 1.1968 | 1.1968 | -0.466% | |
| 2025/11/13 | 1.2024 | 1.2024 | 0.175% | |
| 2025/11/12 | 1.2003 | 1.2003 | -0.092% | |
| 2025/11/11 | 1.2014 | 1.2014 | -0.299% | |
| 2025/11/10 | 1.205 | 1.205 | 0.158% | |
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