基金经理：王丹
| 单位净值:0.9864 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:0.9864 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华增怡债券E(013720)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 0.9864 | 0.9864 | 0.397% | |
| 2023/12/7 | 0.9825 | 0.9825 | -0.254% | |
| 2023/12/6 | 0.985 | 0.985 | 0.03% | |
| 2023/12/5 | 0.9847 | 0.9847 | -0.455% | |
| 2023/12/4 | 0.9892 | 0.9892 | -0.081% | |
| 2023/12/1 | 0.99 | 0.99 | 0.02% | |
| 2023/11/30 | 0.9898 | 0.9898 | -0.02% | |
| 2023/11/29 | 0.99 | 0.99 | -0.111% | |
| 2023/11/28 | 0.9911 | 0.9911 | 0.03% | |
| 2023/11/27 | 0.9908 | 0.9908 | 0.273% | |
| 2023/11/24 | 0.9881 | 0.9881 | -0.283% | |
| 2023/11/23 | 0.9909 | 0.9909 | 0.061% | |
| 2023/11/22 | 0.9903 | 0.9903 | -0.382% | |
| 2023/11/21 | 0.9941 | 0.9941 | -0.201% | |
| 2023/11/20 | 0.9961 | 0.9961 | -0.09% | |
| 2023/11/17 | 0.997 | 0.997 | 0.04% | |
| 2023/11/16 | 0.9966 | 0.9966 | -0.31% | |
| 2023/11/15 | 0.9997 | 0.9997 | -0.14% | |
| 2023/11/14 | 1.0011 | 1.0011 | 0.16% | |
| 2023/11/13 | 0.9995 | 0.9995 | 0.03% | |
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