基金经理：王丹
| 单位净值:1.0980 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0980 | 截止日期:2025/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.83亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华增怡债券E(013720)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/20 | 1.098 | 1.098 | 0.1% | |
| 2025/5/19 | 1.0969 | 1.0969 | 0.009% | |
| 2025/5/16 | 1.0968 | 1.0968 | -0.055% | |
| 2025/5/15 | 1.0974 | 1.0974 | -0.426% | |
| 2025/5/14 | 1.1021 | 1.1021 | 0.054% | |
| 2025/5/13 | 1.1015 | 1.1015 | -0.009% | |
| 2025/5/12 | 1.1016 | 1.1016 | 0.383% | |
| 2025/5/9 | 1.0974 | 1.0974 | -0.345% | |
| 2025/5/8 | 1.1012 | 1.1012 | 0.191% | |
| 2025/5/7 | 1.0991 | 1.0991 | -0.127% | |
| 2025/5/6 | 1.1005 | 1.1005 | 0.649% | |
| 2025/4/30 | 1.0934 | 1.0934 | 0.202% | |
| 2025/4/29 | 1.0912 | 1.0912 | 0.11% | |
| 2025/4/28 | 1.09 | 1.09 | -0.329% | |
| 2025/4/25 | 1.0936 | 1.0936 | 0.137% | |
| 2025/4/24 | 1.0921 | 1.0921 | -0.365% | |
| 2025/4/23 | 1.0961 | 1.0961 | 0.164% | |
| 2025/4/22 | 1.0943 | 1.0943 | -0.064% | |
| 2025/4/21 | 1.095 | 1.095 | 0.403% | |
| 2025/4/18 | 1.0906 | 1.0906 | -0.21% | |
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