基金经理：王丹
| 单位净值:1.0182 | 净值增长率:3.07% | 累计净值:1.0182 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华增怡债券E(013720)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.0182 | 1.0182 | 3.067% | |
| 2024/9/27 | 0.9879 | 0.9879 | 1.751% | |
| 2024/9/26 | 0.9709 | 0.9709 | 1.474% | |
| 2024/9/25 | 0.9568 | 0.9568 | 0.283% | |
| 2024/9/24 | 0.9541 | 0.9541 | 1.543% | |
| 2024/9/23 | 0.9396 | 0.9396 | -0.191% | |
| 2024/9/20 | 0.9414 | 0.9414 | -0.201% | |
| 2024/9/19 | 0.9433 | 0.9433 | 0.319% | |
| 2024/9/18 | 0.9403 | 0.9403 | -0.202% | |
| 2024/9/13 | 0.9422 | 0.9422 | -0.254% | |
| 2024/9/12 | 0.9446 | 0.9446 | -0.264% | |
| 2024/9/11 | 0.9471 | 0.9471 | 0.148% | |
| 2024/9/10 | 0.9457 | 0.9457 | -0.316% | |
| 2024/9/9 | 0.9487 | 0.9487 | -0.576% | |
| 2024/9/6 | 0.9542 | 0.9542 | -0.49% | |
| 2024/9/5 | 0.9589 | 0.9589 | 0.545% | |
| 2024/9/4 | 0.9537 | 0.9537 | 0.021% | |
| 2024/9/3 | 0.9535 | 0.9535 | 0.4% | |
| 2024/9/2 | 0.9497 | 0.9497 | -0.98% | |
| 2024/8/30 | 0.9591 | 0.9591 | 1.139% | |
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