基金经理：崔建波
| 单位净值:1.0142 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:1.0142 | 截止日期:2025/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦鑫益一年定期开放混合C(013713)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/9 | 1.0142 | 1.0142 | 0.976% | |
| 2025/4/30 | 1.0044 | 1.0044 | -0.298% | |
| 2025/4/25 | 1.0074 | 1.0074 | 0.119% | |
| 2025/4/18 | 1.0062 | 1.0062 | -0.268% | |
| 2025/4/11 | 1.0089 | 1.0089 | -0.972% | |
| 2025/4/3 | 1.0188 | 1.0188 | -0.049% | |
| 2025/3/28 | 1.0193 | 1.0193 | -0.039% | |
| 2025/3/21 | 1.0197 | 1.0197 | -0.02% | |
| 2025/3/14 | 1.0199 | 1.0199 | 1.271% | |
| 2025/3/7 | 1.0071 | 1.0071 | 0.379% | |
| 2025/2/28 | 1.0033 | 1.0033 | -0.07% | |
| 2025/2/21 | 1.004 | 1.004 | 0.26% | |
| 2025/2/14 | 1.0014 | 1.0014 | 0.14% | |
| 2025/2/7 | 1 | 1 | -0.16% | |
| 2025/1/27 | 1.0016 | 1.0016 | 0.351% | |
| 2025/1/24 | 0.9981 | 0.9981 | -0.469% | |
| 2025/1/17 | 1.0028 | 1.0028 | 0.431% | |
| 2025/1/10 | 0.9985 | 0.9985 | -0.508% | |
| 2025/1/3 | 1.0036 | 1.0036 | -1.269% | |
| 2024/12/31 | 1.0165 | 1.0165 | -0.46% | |
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