基金经理：赵勇
| 单位净值:1.0912 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:2.1892 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰泰和三个月定开债C(013707)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/10 | 1.0954 | 2.1934 | 0.385% | |
| 2026/8/7 | 1.0912 | 2.1892 | 0.285% | |
| 2026/8/6 | 1.0881 | 2.1861 | 0.028% | |
| 2026/8/5 | 1.0878 | 2.1858 | -0.009% | |
| 2026/8/4 | 1.0879 | 2.1859 | 0.064% | |
| 2026/8/3 | 1.0872 | 2.1852 | -0.009% | |
| 2026/7/31 | 1.0873 | 2.1853 | 0.157% | |
| 2026/7/30 | 1.0856 | 2.1836 | 0.268% | |
| 2026/7/29 | 1.0827 | 2.1807 | -0.083% | |
| 2026/7/28 | 1.0836 | 2.1816 | 0.028% | |
| 2026/7/27 | 1.0833 | 2.1813 | 0.009% | |
| 2026/7/24 | 1.0832 | 2.1812 | 0.083% | |
| 2026/7/23 | 1.0823 | 2.1803 | 0.055% | |
| 2026/7/22 | 1.0817 | 2.1797 | 0.269% | |
| 2026/7/21 | 1.0788 | 2.1768 | 0.037% | |
| 2026/7/20 | 1.0784 | 2.1764 | -0.019% | |
| 2026/7/17 | 1.0786 | 2.1766 | 0.056% | |
| 2026/7/16 | 1.078 | 2.176 | -0.111% | |
| 2026/7/15 | 1.0792 | 2.1772 | 0% | |
| 2026/7/14 | 1.0792 | 2.1772 | 0.065% | |
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