基金经理：赵勇
| 单位净值:1.0882 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:2.1862 | 截止日期:2026/9/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰泰和三个月定开债C(013707)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/9 | 1.0874 | 2.1854 | -0.074% | |
| 2026/9/8 | 1.0882 | 2.1862 | -0.037% | |
| 2026/9/7 | 1.0886 | 2.1866 | 0.129% | |
| 2026/9/4 | 1.0872 | 2.1852 | 0.147% | |
| 2026/9/3 | 1.0856 | 2.1836 | 0.009% | |
| 2026/9/2 | 1.0855 | 2.1835 | 0.009% | |
| 2026/9/1 | 1.0854 | 2.1834 | 0% | |
| 2026/8/31 | 1.0854 | 2.1834 | 0.009% | |
| 2026/8/28 | 1.0853 | 2.1833 | -0.083% | |
| 2026/8/27 | 1.0862 | 2.1842 | -0.339% | |
| 2026/8/26 | 1.0899 | 2.1879 | -0.128% | |
| 2026/8/25 | 1.0913 | 2.1893 | 0% | |
| 2026/8/24 | 1.0913 | 2.1893 | 0.239% | |
| 2026/8/21 | 1.0887 | 2.1867 | -0.073% | |
| 2026/8/20 | 1.0895 | 2.1875 | -0.238% | |
| 2026/8/19 | 1.0921 | 2.1901 | -0.447% | |
| 2026/8/18 | 1.097 | 2.195 | 0.357% | |
| 2026/8/17 | 1.0931 | 2.1911 | -0.091% | |
| 2026/8/14 | 1.0941 | 2.1921 | -0.027% | |
| 2026/8/13 | 1.0944 | 2.1924 | 0.275% | |
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