基金经理：吕智卓
| 单位净值:1.0353 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0493 | 截止日期:2023/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安恒纯债A(013691)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 1.0353 | 1.0493 | -0.029% | |
| 2023/12/7 | 1.0356 | 1.0496 | 0% | |
| 2023/12/6 | 1.0356 | 1.0496 | -0.019% | |
| 2023/12/5 | 1.0358 | 1.0498 | -0.029% | |
| 2023/12/4 | 1.0361 | 1.0501 | -0.019% | |
| 2023/12/1 | 1.0363 | 1.0503 | 0.01% | |
| 2023/11/30 | 1.0362 | 1.0502 | 0.019% | |
| 2023/11/29 | 1.036 | 1.05 | 0% | |
| 2023/11/28 | 1.036 | 1.05 | 0% | |
| 2023/11/27 | 1.036 | 1.05 | 0.029% | |
| 2023/11/24 | 1.0357 | 1.0497 | 0.039% | |
| 2023/11/23 | 1.0353 | 1.0493 | 0% | |
| 2023/11/22 | 1.0353 | 1.0493 | -0.019% | |
| 2023/11/21 | 1.0355 | 1.0495 | 0.135% | |
| 2023/11/20 | 1.0341 | 1.0481 | 0.048% | |
| 2023/11/17 | 1.0336 | 1.0476 | 0.048% | |
| 2023/11/16 | 1.0331 | 1.0471 | 0.048% | |
| 2023/11/15 | 1.0326 | 1.0466 | 0.039% | |
| 2023/11/14 | 1.0322 | 1.0462 | 0.019% | |
| 2023/11/13 | 1.032 | 1.046 | 0.01% | |
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