基金经理：周天
| 单位净值:1.0714 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0854 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安恒纯债A(013691)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/11/29 | 1.0714 | 1.0854 | 0.037% | |
| 2024/11/28 | 1.071 | 1.085 | 0.019% | |
| 2024/11/27 | 1.0708 | 1.0848 | 0.028% | |
| 2024/11/26 | 1.0705 | 1.0845 | 0.009% | |
| 2024/11/25 | 1.0704 | 1.0844 | 0.028% | |
| 2024/11/22 | 1.0701 | 1.0841 | 0.028% | |
| 2024/11/21 | 1.0698 | 1.0838 | 0.009% | |
| 2024/11/20 | 1.0697 | 1.0837 | 0.019% | |
| 2024/11/19 | 1.0695 | 1.0835 | 0% | |
| 2024/11/18 | 1.0695 | 1.0835 | 0.019% | |
| 2024/11/15 | 1.0693 | 1.0833 | 0.009% | |
| 2024/11/14 | 1.0692 | 1.0832 | 0.009% | |
| 2024/11/13 | 1.0691 | 1.0831 | 0.019% | |
| 2024/11/12 | 1.0689 | 1.0829 | 0.028% | |
| 2024/11/11 | 1.0686 | 1.0826 | 0.028% | |
| 2024/11/8 | 1.0683 | 1.0823 | 0.028% | |
| 2024/11/7 | 1.068 | 1.082 | 0.037% | |
| 2024/11/6 | 1.0676 | 1.0816 | 0.019% | |
| 2024/11/5 | 1.0674 | 1.0814 | 0.019% | |
| 2024/11/4 | 1.0672 | 1.0812 | 0.019% | |
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