基金经理：周天
| 单位净值:1.0612 | 累计净值:1.1388 | 截止日期:2025/12/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安恒纯债A(013691)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/15 | 1.0612 | 1.1388 | 0% | |
| 2025/12/12 | 1.0612 | 1.1388 | 0% | |
| 2025/12/11 | 1.0612 | 1.1388 | 0.009% | |
| 2025/12/10 | 1.0611 | 1.1387 | 0.009% | |
| 2025/12/9 | 1.061 | 1.1386 | 0.009% | |
| 2025/12/8 | 1.0609 | 1.1385 | 0.009% | |
| 2025/12/5 | 1.0608 | 1.1384 | 0.019% | |
| 2025/12/4 | 1.0606 | 1.1382 | -0.019% | |
| 2025/12/3 | 1.0608 | 1.1384 | 0.009% | |
| 2025/12/2 | 1.0607 | 1.1383 | 0% | |
| 2025/12/1 | 1.0607 | 1.1383 | 0.019% | |
| 2025/11/28 | 1.0605 | 1.1381 | 0.019% | |
| 2025/11/27 | 1.0603 | 1.1379 | -0.009% | |
| 2025/11/26 | 1.0604 | 1.138 | -0.009% | |
| 2025/11/25 | 1.0605 | 1.1381 | 0% | |
| 2025/11/24 | 1.0605 | 1.1381 | 0.028% | |
| 2025/11/21 | 1.0602 | 1.1378 | 0.009% | |
| 2025/11/20 | 1.0601 | 1.1377 | 0% | |
| 2025/11/19 | 1.0601 | 1.1377 | 0.009% | |
| 2025/11/18 | 1.06 | 1.1376 | 0.009% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。