基金经理：周天
| 单位净值:1.0627 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1403 | 截止日期:2026/1/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安恒纯债A(013691)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/19 | 1.0627 | 1.1403 | -0.009% | |
| 2026/1/16 | 1.0628 | 1.1404 | 0.028% | |
| 2026/1/15 | 1.0625 | 1.1401 | 0.019% | |
| 2026/1/14 | 1.0623 | 1.1399 | 0.019% | |
| 2026/1/13 | 1.0621 | 1.1397 | 0% | |
| 2026/1/12 | 1.0621 | 1.1397 | 0.019% | |
| 2026/1/9 | 1.0619 | 1.1395 | 0.009% | |
| 2026/1/8 | 1.0618 | 1.1394 | 0.019% | |
| 2026/1/7 | 1.0616 | 1.1392 | -0.009% | |
| 2026/1/6 | 1.0617 | 1.1393 | -0.009% | |
| 2026/1/5 | 1.0618 | 1.1394 | 0.009% | |
| 2025/12/31 | 1.0617 | 1.1393 | -0.009% | |
| 2025/12/30 | 1.0618 | 1.1394 | 0% | |
| 2025/12/29 | 1.0618 | 1.1394 | -0.009% | |
| 2025/12/26 | 1.0619 | 1.1395 | 0.009% | |
| 2025/12/25 | 1.0618 | 1.1394 | 0% | |
| 2025/12/24 | 1.0618 | 1.1394 | 0% | |
| 2025/12/23 | 1.0618 | 1.1394 | 0.019% | |
| 2025/12/22 | 1.0616 | 1.1392 | 0.009% | |
| 2025/12/19 | 1.0615 | 1.1391 | 0.009% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。