基金经理：苏圻涵
| 单位净值:5.1260 | 净值增长率:-1.61% | 净值增长率:-1.61% | 累计净值:5.1260 | 截止日期:2026/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安信消费混合C(013686)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/17 | 4.888 | 4.888 | -4.643% | |
| 2026/7/16 | 5.126 | 5.126 | -1.612% | |
| 2026/7/15 | 5.21 | 5.21 | 1.441% | |
| 2026/7/14 | 5.136 | 5.136 | 2.189% | |
| 2026/7/13 | 5.026 | 5.026 | -1.509% | |
| 2026/7/10 | 5.103 | 5.103 | -0.117% | |
| 2026/7/9 | 5.109 | 5.109 | 1.008% | |
| 2026/7/8 | 5.058 | 5.058 | -1.519% | |
| 2026/7/7 | 5.136 | 5.136 | -2.097% | |
| 2026/7/6 | 5.246 | 5.246 | 0.672% | |
| 2026/7/3 | 5.211 | 5.211 | 1.106% | |
| 2026/7/2 | 5.154 | 5.154 | -1.772% | |
| 2026/7/1 | 5.247 | 5.247 | 0.807% | |
| 2026/6/30 | 5.205 | 5.205 | -0.268% | |
| 2026/6/29 | 5.219 | 5.219 | 0.481% | |
| 2026/6/26 | 5.194 | 5.194 | -2.405% | |
| 2026/6/25 | 5.322 | 5.322 | 0.415% | |
| 2026/6/24 | 5.3 | 5.3 | 1.513% | |
| 2026/6/23 | 5.221 | 5.221 | -0.949% | |
| 2026/6/22 | 5.271 | 5.271 | 2.409% | |
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