基金经理：段伟良
| 单位净值:1.0394 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0394 | 截止日期:2024/12/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/9 | 1.0394 | 1.0394 | 0.048% | |
| 2024/12/6 | 1.0389 | 1.0389 | 0.019% | |
| 2024/12/5 | 1.0387 | 1.0387 | 0% | |
| 2024/12/4 | 1.0387 | 1.0387 | 0.096% | |
| 2024/12/3 | 1.0377 | 1.0377 | 0% | |
| 2024/12/2 | 1.0377 | 1.0377 | 0.203% | |
| 2024/11/29 | 1.0356 | 1.0356 | 0.058% | |
| 2024/11/28 | 1.035 | 1.035 | 0.039% | |
| 2024/11/27 | 1.0346 | 1.0346 | -0.01% | |
| 2024/11/26 | 1.0347 | 1.0347 | 0.019% | |
| 2024/11/25 | 1.0345 | 1.0345 | 0.019% | |
| 2024/11/22 | 1.0343 | 1.0343 | 0.01% | |
| 2024/11/21 | 1.0342 | 1.0342 | 0.019% | |
| 2024/11/20 | 1.034 | 1.034 | 0.01% | |
| 2024/11/19 | 1.0339 | 1.0339 | 0.01% | |
| 2024/11/18 | 1.0338 | 1.0338 | -0.048% | |
| 2024/11/15 | 1.0343 | 1.0343 | 0.01% | |
| 2024/11/14 | 1.0342 | 1.0342 | -0.058% | |
| 2024/11/13 | 1.0348 | 1.0348 | -0.039% | |
| 2024/11/12 | 1.0352 | 1.0352 | 0.039% | |
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