基金经理：段伟良
| 单位净值:1.0753 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.0753 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/10 | 1.0758 | 1.0758 | 0.046% | |
| 2026/2/9 | 1.0753 | 1.0753 | 0.345% | |
| 2026/2/6 | 1.0716 | 1.0716 | -0.037% | |
| 2026/2/5 | 1.072 | 1.072 | -0.196% | |
| 2026/2/4 | 1.0741 | 1.0741 | 0.196% | |
| 2026/2/3 | 1.072 | 1.072 | 0.346% | |
| 2026/2/2 | 1.0683 | 1.0683 | -0.725% | |
| 2026/1/30 | 1.0761 | 1.0761 | -0.296% | |
| 2026/1/29 | 1.0793 | 1.0793 | 0.065% | |
| 2026/1/28 | 1.0786 | 1.0786 | 0.279% | |
| 2026/1/27 | 1.0756 | 1.0756 | 0.14% | |
| 2026/1/26 | 1.0741 | 1.0741 | 0.037% | |
| 2026/1/23 | 1.0737 | 1.0737 | 0.159% | |
| 2026/1/22 | 1.072 | 1.072 | 0.047% | |
| 2026/1/21 | 1.0715 | 1.0715 | 0.309% | |
| 2026/1/20 | 1.0682 | 1.0682 | -0.019% | |
| 2026/1/19 | 1.0684 | 1.0684 | 0.084% | |
| 2026/1/16 | 1.0675 | 1.0675 | 0.103% | |
| 2026/1/15 | 1.0664 | 1.0664 | 0.056% | |
| 2026/1/14 | 1.0658 | 1.0658 | 0.207% | |
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