基金经理：段伟良
| 单位净值:1.1099 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1099 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A(013668)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/18 | 1.1102 | 1.1102 | 0.027% | |
| 2026/5/15 | 1.1099 | 1.1099 | -0.099% | |
| 2026/5/14 | 1.111 | 1.111 | -0.171% | |
| 2026/5/13 | 1.1129 | 1.1129 | 0.162% | |
| 2026/5/12 | 1.1111 | 1.1111 | 0% | |
| 2026/5/11 | 1.1111 | 1.1111 | 0.171% | |
| 2026/5/8 | 1.1092 | 1.1092 | -0.045% | |
| 2026/5/7 | 1.1097 | 1.1097 | 0.09% | |
| 2026/5/6 | 1.1087 | 1.1087 | 0.19% | |
| 2026/4/30 | 1.1066 | 1.1066 | -0.009% | |
| 2026/4/29 | 1.1067 | 1.1067 | 0.199% | |
| 2026/4/28 | 1.1045 | 1.1045 | 0.009% | |
| 2026/4/27 | 1.1044 | 1.1044 | 0% | |
| 2026/4/24 | 1.1044 | 1.1044 | -0.054% | |
| 2026/4/23 | 1.105 | 1.105 | -0.145% | |
| 2026/4/22 | 1.1066 | 1.1066 | 0.09% | |
| 2026/4/21 | 1.1056 | 1.1056 | 0.109% | |
| 2026/4/20 | 1.1044 | 1.1044 | 0.063% | |
| 2026/4/17 | 1.1037 | 1.1037 | 0.027% | |
| 2026/4/16 | 1.1034 | 1.1034 | 0.191% | |
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