基金经理：熊健
| 单位净值:0.9336 | 净值增长率:5.89% | 累计净值:0.9336 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联金融鑫选3个月持有混合C(013660)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.9336 | 0.9336 | 5.886% | |
| 2024/9/27 | 0.8817 | 0.8817 | 2.643% | |
| 2024/9/26 | 0.859 | 0.859 | 4.4% | |
| 2024/9/25 | 0.8228 | 0.8228 | 1.781% | |
| 2024/9/24 | 0.8084 | 0.8084 | 5.001% | |
| 2024/9/23 | 0.7699 | 0.7699 | 0.772% | |
| 2024/9/20 | 0.764 | 0.764 | 0.249% | |
| 2024/9/19 | 0.7621 | 0.7621 | 0.329% | |
| 2024/9/18 | 0.7596 | 0.7596 | 0.769% | |
| 2024/9/13 | 0.7538 | 0.7538 | -0.053% | |
| 2024/9/12 | 0.7542 | 0.7542 | 0.226% | |
| 2024/9/11 | 0.7525 | 0.7525 | -1.013% | |
| 2024/9/10 | 0.7602 | 0.7602 | 0.105% | |
| 2024/9/9 | 0.7594 | 0.7594 | -1.081% | |
| 2024/9/6 | 0.7677 | 0.7677 | 0.13% | |
| 2024/9/5 | 0.7667 | 0.7667 | 0.406% | |
| 2024/9/4 | 0.7636 | 0.7636 | -0.261% | |
| 2024/9/3 | 0.7656 | 0.7656 | -0.983% | |
| 2024/9/2 | 0.7732 | 0.7732 | 0.207% | |
| 2024/8/30 | 0.7716 | 0.7716 | 0.43% | |
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