中融金融鑫选3个月持有混合C(013660)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2022/8/8 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.013% |
| 2022/8/5 |
0.7962 |
0.7962 |
2.313% |
| 2022/8/4 |
0.7782 |
0.7782 |
0.543% |
| 2022/8/3 |
0.774 |
0.774 |
-0.501% |
| 2022/8/2 |
0.7779 |
0.7779 |
-2.015% |
| 2022/8/1 |
0.7939 |
0.7939 |
-1.059% |
| 2022/7/29 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.938% |
| 2022/7/28 |
0.81 |
0.81 |
0.546% |
| 2022/7/27 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.334% |
| 2022/7/26 |
0.8083 |
0.8083 |
0.585% |
| 2022/7/25 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.753% |
| 2022/7/22 |
0.8097 |
0.8097 |
0.322% |
| 2022/7/21 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.921% |
| 2022/7/20 |
0.8146 |
0.8146 |
0.148% |
| 2022/7/19 |
0.8134 |
0.8134 |
0.469% |
| 2022/7/18 |
0.8096 |
0.8096 |
1.67% |
| 2022/7/15 |
0.7963 |
0.7963 |
-1.97% |
| 2022/7/14 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.673% |
| 2022/7/13 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.378% |
| 2022/7/12 |
0.8209 |
0.8209 |
0.049% |
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