基金经理：
| 单位净值:1.1172 | 累计净值:1.1172 | 截止日期:2025/12/12 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联金融鑫选3个月持有混合A(013659)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/12 | 1.1172 | 1.1172 | 0% | |
| 2025/12/5 | 1.1172 | 1.1172 | 0% | |
| 2025/12/2 | 1.1172 | 1.1172 | 0.188% | |
| 2025/12/1 | 1.1151 | 1.1151 | 0.632% | |
| 2025/11/28 | 1.1081 | 1.1081 | -0.672% | |
| 2025/11/27 | 1.1156 | 1.1156 | 0.198% | |
| 2025/11/26 | 1.1134 | 1.1134 | -0.054% | |
| 2025/11/25 | 1.114 | 1.114 | 1.034% | |
| 2025/11/24 | 1.1026 | 1.1026 | -0.136% | |
| 2025/11/21 | 1.1041 | 1.1041 | -2.032% | |
| 2025/11/20 | 1.127 | 1.127 | 0.151% | |
| 2025/11/19 | 1.1253 | 1.1253 | 0.33% | |
| 2025/11/18 | 1.1216 | 1.1216 | -0.875% | |
| 2025/11/17 | 1.1315 | 1.1315 | -1.101% | |
| 2025/11/14 | 1.1441 | 1.1441 | -0.763% | |
| 2025/11/13 | 1.1529 | 1.1529 | 0.313% | |
| 2025/11/12 | 1.1493 | 1.1493 | 0.63% | |
| 2025/11/11 | 1.1421 | 1.1421 | -0.131% | |
| 2025/11/10 | 1.1436 | 1.1436 | 1.016% | |
| 2025/11/7 | 1.1321 | 1.1321 | -0.37% | |
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