基金经理：熊健
| 单位净值:0.9501 | 净值增长率:5.90% | 累计净值:0.9501 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联金融鑫选3个月持有混合A(013659)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.9501 | 0.9501 | 5.896% | |
| 2024/9/27 | 0.8972 | 0.8972 | 2.643% | |
| 2024/9/26 | 0.8741 | 0.8741 | 4.395% | |
| 2024/9/25 | 0.8373 | 0.8373 | 1.775% | |
| 2024/9/24 | 0.8227 | 0.8227 | 5.017% | |
| 2024/9/23 | 0.7834 | 0.7834 | 0.772% | |
| 2024/9/20 | 0.7774 | 0.7774 | 0.245% | |
| 2024/9/19 | 0.7755 | 0.7755 | 0.336% | |
| 2024/9/18 | 0.7729 | 0.7729 | 0.782% | |
| 2024/9/13 | 0.7669 | 0.7669 | -0.052% | |
| 2024/9/12 | 0.7673 | 0.7673 | 0.222% | |
| 2024/9/11 | 0.7656 | 0.7656 | -1.009% | |
| 2024/9/10 | 0.7734 | 0.7734 | 0.104% | |
| 2024/9/9 | 0.7726 | 0.7726 | -1.076% | |
| 2024/9/6 | 0.781 | 0.781 | 0.141% | |
| 2024/9/5 | 0.7799 | 0.7799 | 0.399% | |
| 2024/9/4 | 0.7768 | 0.7768 | -0.257% | |
| 2024/9/3 | 0.7788 | 0.7788 | -0.992% | |
| 2024/9/2 | 0.7866 | 0.7866 | 0.217% | |
| 2024/8/30 | 0.7849 | 0.7849 | 0.435% | |
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