基金经理：熊健
| 单位净值:0.9637 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.9637 | 截止日期:2024/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联金融鑫选3个月持有混合A(013659)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 0.9756 | 0.9756 | 1.235% | |
| 2024/12/5 | 0.9637 | 0.9637 | 0.239% | |
| 2024/12/4 | 0.9614 | 0.9614 | -0.435% | |
| 2024/12/3 | 0.9656 | 0.9656 | 0.741% | |
| 2024/12/2 | 0.9585 | 0.9585 | 0.146% | |
| 2024/11/29 | 0.9571 | 0.9571 | 0.79% | |
| 2024/11/28 | 0.9496 | 0.9496 | -0.419% | |
| 2024/11/27 | 0.9536 | 0.9536 | 1.06% | |
| 2024/11/26 | 0.9436 | 0.9436 | 0.586% | |
| 2024/11/25 | 0.9381 | 0.9381 | -0.181% | |
| 2024/11/22 | 0.9398 | 0.9398 | -2.712% | |
| 2024/11/21 | 0.966 | 0.966 | 0.332% | |
| 2024/11/20 | 0.9628 | 0.9628 | -0.156% | |
| 2024/11/19 | 0.9643 | 0.9643 | 0.26% | |
| 2024/11/18 | 0.9618 | 0.9618 | 0.167% | |
| 2024/11/15 | 0.9602 | 0.9602 | -1.86% | |
| 2024/11/14 | 0.9784 | 0.9784 | -0.265% | |
| 2024/11/13 | 0.981 | 0.981 | 0.245% | |
| 2024/11/12 | 0.9786 | 0.9786 | -1.401% | |
| 2024/11/11 | 0.9925 | 0.9925 | -0.79% | |
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